Работа със системата Dreem Business Software

Версия за печат

Въведение

В тази статия:

• Необходими настройки при отчитане на разходи за заплати
• Въвеждане на документи в Търговска система
• Генериране на счетоводни документи

В темата ще разгледаме вариант за отчитане на разходите за заплати и осигуровки, включващ опция за разпределянето им по центрове на себестойност. Това става чрез въвеждане на вътрешнофирмен документ за покупка. В тази връзка е необходимо да се дефинират някои настройки.

Настройки

1. Продукти  —  Навигираме се до Номенклатури || Продукти и материали, където създаваме отделни продукти от тип услуга за заплати и осигуровки - напр. Заплати (банка), Осигуровки (работодател), Осигуровки (работник) и пр.

Примерен екран

2. Типове документи  —  Тази настройка се прилага във връзка с потребителски парава за достъп до документи. Когато няма да се прилагат ограничения на достъпа, създаването на нов тип документ не е необходимо. Може да използваме документ Покупка.

От Номенклатури || Типове документи добавяме нов тип вътрешнофирмен документ - Int - Вътрешен документ за покупка.
С десен бутон върху групата ВФДПок избираме Нов подтип документи... С това системата добавя отделен ред за въвеждане на нов тип документ. Обзавеждаме колони Код: Int, Име: Вътрешен документ за покупка, Номератор: SUPINT, Посока: Приходен.

Запаметяваме настройката чрез бутон Запис в лентата с инструменти.

Примерен екран

Въвеждане на документи в Търговска система

3. Документи за покупка  —  навигираме се до Търговска система Документи за покупка, където въвеждаме нови покупки отделно за работни заплати и за осигуровки. 

Реквизитите, на които задължително трябва да обърнем внимания са Док. тип: Int, Основание за прилагане: Не участва в дневнниците, Контрагент: (Потребител на продукта). 

От реда за добавяне на нов запис въвеждаме сума на заплатите, като избираме Заплати (банка). 
При въвеждане на разходите за осигуровки в следваа покупка използваме Осигуровки (работодател) и Осигуровки (работник).

Примерен екран

4. Центрове на себестойност  —  Когато отчитаме разходите по центрове на себестойност, на отделни редове се въвеждат сумите за всеки структурен център. Това дава възможност в панел Списъци всеки ред да бъде отнесен към различен разходен център.

Примерен екран

5. Приключен — Чрез бутона в лентата с инструменти валидираме вътрешния документ за покупка, без да генерираме свързани документи.

6. Банкови документи  —  Навигираме се до Търговска система || Банкови документи и чрез въвеждане на банкови извлечения регистрираме направените плащания за заплати и осигуровки.  

На реда за нов запис попълваме подходящото основание за плащане, свързано с настройките за автоматично осчетоводяване.
В колона Свързан док. задължително избираме предварително валидиран документ за покупка, включващ заплатите/осигуровките, които изплащаме.

Примерен екран

7. Приключен — Чрез бутона в лентата с инструменти валидираме документа и може автоматично да генерираме счетоводно записване.

Счетоводни документи

8. Връзки с документи —Навигираме се до панел Връзки с документи на БИ, където счетоводните записи са лесно достъпни за преглед, ако към извлечението е генериран счетоводен документ. 

Примерен екран

9. РПВ  —  От меню Счетоводство || Счетоводни документи ще въведем начислението на заплатите и осигуровките чрез документи от тип РПВ.

Въвеждаме отделен документ РПВ за всяко едно от начисленията на осигуровки - ДОО, ДЗПО, ЗО, 

Примерен екран

10. Приключен — Чрез бутона в лентата с инструменти валидираме документа.

11. Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти. Записва документа и излиза от формата.