Начало

Как да въведем Банково извлечение

14 Май, 2021 - 17:48 — UCS Dreem Team
Версия за печатВерсия за печат

	Въведение



	В тази статия: 


    

  • 
		Въвеждане на банково извлечение
    • 






	Банковите документи в системата отразяват разплащанията по банков път, без ограничение в броя на банковите сметки, с които потребителят работи. Може да се настрои банкова сметка, която системата да предлага по подразбиране. За всяка банкова сметка се посочва валута, с която се оперира. Основният документ, с който се въвеждат разплащанията по банкови сметки, е Банково извлечение, чието въвеждане ще разгледаме в пример:



	 



	Въвеждане на банково извлечение



	1. За да създадем банково извлечение, избираме група функции Търговска система || Банкови документи. Десен щрак с мишката върху списъка с документи, избираме Нов документ.... Отваря се празна форма Банково извлечение за въвеждане на данни.





	Примерен екран





	



	2. Сметка —  посочваме банковата сметка, за която се отнася банковото извлечение.



	3. Данъчен документ — позиционираме се с мишката върху полето Данъчен док. в реда за добавяне на нови записи. Натискаме бутона с трите точки в края на полето. Отваря се Форма за избор - Данъчни документи за покупка и продажба, откъдето филтрираме желаните Фактури и Дебитни/Кредитни известия. Ако исканите документи не присъстват в списъка, трябва да направим корекция на филтъра. Формата Филтър – Документи се извежда най-лесно чрез щрак с мишката върху жълтото поле.



	4. Напред —  маркираме желаните Данъчни документи и натискаме Напред.





	Примерен екран





	



	5. Избор — след натискане на бутона Напред в същата форма системата показва всички търговски документи, свързани с избраните данъчни документи. След като маркираме желаните редове, натискаме бутон Избор.





	Примерен екран





	



	6. Основание за плащане — позиционираме се с мишката върху полето Основание за плащане в реда за добавяне на нови записи. От падащото меню посочваме съответното за всеки ред основание.





	Примерен екран





	



	7. Сума Валута  —  в тази колона системата ни предлага неплатените остатъци по Данъчни документи. Може да ги коригираме спрямо сумите по банково извлечение.



	8. Приключен — бутон в лентата с инструменти. Валидира (приключва) документа и извежда форма Генериране - Свързани документи. Чрез тази форма може автоматично да бъде генерирано счетоводно записване.





	Примерен екран





	



	9. Ок — След като маркираме избраните опции, натискаме бутона Ок за изпълнението им. Системата генерира свързаните документи и валидира (приключва) Банковото извлечение.



	10. Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти. Записва документа и излиза от формата.



	 



	Бележка





	Системата позволява работа с множество банкови сметки в различни валути, които трябва да се настроят предварително. Движението на парични средства по тези сметки в системата се отразява чрез въвеждането на банкови извлечения. Последните се въвеждат със съдържанието на получените извлечения от съответната банка.