Работа със системата Dreem Business Software

Версия за печат

Въведение

В тази статия:

• Настройки при работа с авансов отчет
• Създаване на покупка с авансов отчет
• Счетоводни справки

Авансовият отчет е документ, с който подотчетно лице отчита изразходването на авансово получени пари от каса. Подотчетните лица са лица от списъчния състав в организацията, които получават аванс за служебни пътувания и командировки или за други цели, и които трябва да се отчетат в определен срок. Препоръчително е всяко подотчетно лице да има собствена каса в системата.

Настройки при работа с авансов отчет

1. Типове документи — първата стъпка е добавянето на нов тип документ Авансов отчет, който системата ще генерира автоматично като счетоводен документ в плащанията по издадените фактури за покупка. За целта се навигираме до Номенклатури || Типове документи, група Други - Други документи, където с десен бутон избираме Нов тип документи. От реда за добавяне на нов запис дефинираме име на документа Авансов отчет, код АО и  номератор AO.

Примерен екран

2. Администрация — след като сме създали новия тип документ Авансов отчет, се навигираме до Администрация || Настройки || Група: Счетоводни настройки, където е необходимо да го настроим като Сметка подотчетни лица при покупки. Освен това посочваме и счетоводната сметка, по която да се осчетоводяват плащанията с авансов отчет по фактури за покупка, например с/ка 422 – подотчетни лица. Вид документ за авансови отчети на подотчетни лица – АО.

Примерен екран

Създаване на покупка с авансов отчет

1. Документ за покупка — при съставяне на покупка от доставчика има следните изисквания, за да се отрази схемата за авансов отчет коректно в системата. А именно: в панел Допълнителни// Начин на плащане да бъде Авансов отчет и в Реквизити: Подотчетни лица да се укаже номер на авансовия отчет и получил купувач – името на подотчетното лице.
За повече информация може да разгледаме Как да създадем Документ за покупка.

Примерен екран

2. Свързани документи — с приключване на покупката системата предлага генериране на стандартните свързани документи, като в този случай плащането по фактурата се отразява със счетоводен документ Авансов отчет. За целта системата добавя ново поле Авансов отчет, в което автоматично предлага стойността на документа. С генерацията на Авансов отчет се закрива задължението по фактурата за покупка на подотчетното лице, а с РКО - задължението към доставчика по документа за покупка. Осчетоводяването на авансовия отчет изглежда по следния начин, ако предварителните настройки са спазени:

Примерен екран

Счетоводни справки

1. Дневник на сметка - 401 Доставчици — за да проследим задълженията към доставчик е достатъчно да генерираме счетоводната справка Дневник на сметка за с/ка 401 с визуализация по документ. Ако сме настроили и осчетоводили коректно документите, отразяващи сделката по покупка, справката би изглеждала по следния начин:

Примерен екран