Работа със системата Dreem Business Software

Версия за печат

Въведение

В тази статия :

• Филтър на справката
• Справка Оборотна ведомост на портфейл

В справка Оборотна ведомост на портфейл може да проследим началното салдо, движението и крайното салдо на парични средства в даден портфейл за определен период. В системата понятието "портфейл" обединява всички настроени каси и банкови сметки.

Филтър Оборотна ведомост на портфейл

1. За да генерираме справката, избираме група функции Справки || Оборотна ведомост на портфейл. Трябва да зададем критерии на справката и за целта отваряме формата Филтър - Оборотна ведомост на портфейл. Тя се извежда най-лесно чрез щрак с мишката върху жълтото поле.

Примерен екран

2. От дата, До дата — в тези полета задължително задаваме начална и крайна дата за периода на справката.

3. Валута — според целта на справката в това поле освен една, може да посочим едновременно и няколко валути. Ако оставим полето празно, системата ще изведе справка за всички валути.

4. Портфейл — аналогично на валутата, може да изберем повече от един портфейл(каса, банкова сметка). Ако оставим полето празно, системата ще изведе справка за всички портфейли.

5. Ок — След като сме задали желаните критерии, потвърждаваме с бутон Ок и системата генерира справката.

Справка Оборотна ведомост на портфейл

Съдържанието на справката зависи изцяло от зададените критерии във филтъра. Отгоре се намира наименованието, а под него с по-малък се визуализира съдържанието на филтъра на справката.

Като краен резултат в справката виждаме сумата на Салдото в началото на периода, Прихода, Разхода и Салдото в края на периода за избраната каса или банкова сметка в съответната валута. Системата дава обща стойност на салда и обороти в Тотал от завършващия ред на справката.

Примерен екран

1. Портфейл — в колоната участват всички избрани във филтъра портфейли - каси и банкови сметки.

2. Валута — визуализира се валута, настроена и използвана за този портфейл.

3. Салдо в началото на периода — в тази колона участват следните подколони:
  - Кол. — визуализират се данни за количество валута от началното салдо за избрания портфейл, а когато не е посочен такъв -  за всички портфейли.
  - Цена — визуализира се осреднен курс за валути от избраните банкови сметки и каси. Курсът на настроената за национална валута би трябвало да е единица.
  - Стойност — данните в тази колона са резултативни, т.е. информацията в нея остойностява количеството от избраната валута по средния курс. Когато е използвана национална валута, данните в тази колона би трябвало да съвпадат с тези в Количество.

4. Обороти през периода — в тази колона участват следните подколони:
  - Приход: Кол. — колоната съдържа данни за прихода на парични средства по портфейли, т.е. с колко е увеличено количеството от съответната валута.
  - Приход: Цена — визуализира се осреднен курс за валути от избраните банкови сметки и каси. Курсът на настроената за национална валута би трябвало да е единица.
  - Приход: Стойност — данните в тази колона са резултативни, т.е. информацията в нея остойностява количеството от избраната валута по средния курс. Когато е използвана национална валута, данните в тази колона би трябвало да съвпадат с тези в Количество.
  - Разход: Кол. — визуализират се движенията в разхода по продукти за избрания склад, а когато не е посочен такъв -  за всички складове.
  - Разход: Цена — визуализира се осреднен курс за валути от избраните банкови сметки и каси. Курсът на настроената за национална валута би трябвало да е единица.
  - Разход: Стойност — данните в тази колона са резултативни, т.е. информацията в нея остойностява количеството от избраната валута по средния курс. Когато е използвана национална валута, данните в тази колона би трябвало да съвпадат с тези в Количество.

5. Салдо в края на периода — в тази колона участват следните подколони:
  - Кол. — визуализират се данни за количество валута като крайно салдо за избрания портфейл, а когато не е посочен такъв -  за всички портфейли.
  - Цена — визуализира се осреднен курс за валути от избраните банкови сметки и каси. Курсът на настроената за национална валута би трябвало да е единица.
  - Стойност — колона дава информацията за стойност на количеството от избраната валута по средния курс. Когато е използвана национална валута, данните в тази колона би трябвало да съвпадат с тези в Количество.

Заключение

Справката дава информация за салда и обороти на избрани или на всички каси и банкови сметки. Съдържанието ѝ зависи изцяло от зададените във филтъра критерии.