Работа със системата Dreem Business Software

Версия за печат

Въведение

В тази статия:

• Филтър на справката
• Справка Касова книга

В справка Касова книга може да проследим аналитично оборотите, началното и крайното салдо на даден портфейл(каса или банкова сметка) за определен период. Може да проследим тези движения както за един, така и едновременно за няколко портфейла.

Пример
Нека видим как да проследим дневните обороти в Каса 1 на 8.9.2011г. в следващия пример.

Филтър Касова книга

1. За да генерираме справката, избираме група функции Справки || Касова книга. Трябва да зададем критерии за справката и за целта отваряме форма Филтър - Касова книга, която се извежда най-лесно чрез щрак с мишката върху жълтото поле.

Примерен екран

2. От дата/ До дата — задължително задаваме период на справката в тези полета. В нашия случай и в двете полета посочваме 8.9.2011г.

3. Валута — в полето избираме BGN. Според целта на справката освен една, може да посочим едновременно и няколко валути.

4. Портфейл — в полето посочваме, че желаем справка за Каса 1. Аналогично на валутите и тук може да изберем повече от един портфейл.

5. Редуциран брой колони — при генериране на справката с избор на тази опция се скриват колони Курс, Стойност, Персона и Док. основание.

6. Ок — След като сме задали желаните критерии, потвърждаваме с бутон Ок, след което системата генерира справката.

Справка Касова книга

Съдържанието на справката зависи изцяло от зададените критерии във филтъра. Отгоре се намира наименованието на справката, а под него с по-малък шрифт - съдържанието на филтъра. Касовата книга се визуализира аналитично - документ по документ и за всяко движение има посочен контрагент, свързан документ и основание на плащането.

Като краен резултат от справката може да видим, че имаме начално салдо 15'094,32лв., приход 43,47лв., разход 100лв. и крайна наличност - 15037,79лв.

Примерен екран

1. Дата — в тази колона се визуализира датата на документа.

2. Док. No. — в колоната се визуализира номера на типа документ, с който е отразено движението на парични средства.

3. Тип док. — колоната съдържа данни за типа на документа, с който е отразено движението на паричните средства.

4. Приход — колоната дава информация за прихода на парични средства по редове от приходни касови документи.

5. Разход — колоната дава информация за разхода на парични средства по редове от разходни касови документи.

6. Курс — в колоната се визуализира валутен курс, който за националната валута е единица.

7. Стойност — колоната дава информация за стойност на паричните средства.

8. Контрагент — в тази колона се визуализират контрагенти от касови документи.

9. Персона — в тази колона се визуализира персона, избрана за контрагента в касовия документ.

10. Основание — в тази колона се визуализират основания за прилагане по редове от касови документи.

11. Док. основание — в колоната се визуализират свързаните търговски и данъчни документи към съответните касови документи.

12. Коментар — в колоната се визуализират коментари от касови документи.

Заключение

Справката дава подробна информация за движение на паричните средства по касови документи. Съдържанието на справката зависи изцяло от зададените във филтъра критерии.