Как да прехвърлим средства между портфейли

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Прехвърляне на средства между портфейли

Прехвърлянето на средства между портфейли проследява движението на пари от една каса в друга. В системата това движение се регистрира първо с Разходен касов ордер, с който намаляваме наличността на едната каса и Приходен касов ордер за увеличаване наличността на другата каса. Тези два ордера се свързват един с друг, така че не могат да бъдат редактирани поотделно.
Ако прехвърлянето на средства е между каса и банкова сметка, в Касови документи се отразява или намалението с РКО, или увеличението с ПКО, без да има свързани документи. В този случай другата операция се отразява в    Банково извлечение.

 

Прехвърляне на средства между портфейли

1. За да създадем Разходен касов ордер, избираме група функции Търговска система || Касови документи. Десен щрак с мишката върху списъка с документи, избираме Нов документ.... Отваря се празна форма Касови документи за въвеждане на данни.


Примерен екран

2. Тип документ от падащо меню избираме тип на документа Разходен касов ордер (РКО).

3. Каса от падащия прозорец избираме каса, от която прехвърляме средства. Полето се обзавежда автоматично, ако на потребителя, влязъл в системата, е настроена каса по подразбиране. За повече информация нека видим Как да въведем настройки на Потребител.

4. Контрагент — избираме бутона с трите точки срещу полето Контрагент в секцията Титуляр. Отваря се Форма за избор - Контрагенти. Маркираме контрагент Потребител на продукта и след това бутон Избор. Контрагентите трябва да бъдат предварително въведени. За повече информация нека видим Как да създадем контрагент.

5. Основание за плащане от опционалното меню избираме основание Прехвърляне на средства между портфейли. Основанията за плащане се използват при осчетоводяване и трябва да бъдат предварително въведени в Номенклатури || Референтни номенклатури || Основания за плащане и настроени в Автоматичен осчетоводител.

6. Сума валута   в това поле въвеждаме сумата, с която намаляваме наличността на избраната каса.

7. Валута — избираме валута от падащия прозорец. Валутите трябва да бъдат предварително въведени.

8. Приключен — бутон в лентата с инструменти. Валидира (приключва) документа и извежда форма Генериране - Свързани документи. Тъй като титуляр на документа е избран Потребител на продукта, във формата Генериране - Свързани документи има още една опция - Прехвърляне на средства между каси. Избираме опцията и от падащия прозорец касата, в която ще прехвърлим средствата.


Примерен екран

9. Ок — След като маркираме избраните опции, натискаме бутона Ок за изпълнението им. Системата валидира (приключи) касовия документ и автоматично създава като свързан документ Приходен касов ордер в избраната каса.

10. Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти. Записва документа и излиза от формата.

 

Бележка


При прехвърляне на средства между портфейли се създават 2 документа - един за разхода на средства и един за прихода на същите в друг портфейл. Когато се прехвърлят средства между каса и банкова сметка, това движение се отразява със съответния документ в Касови и в Банкови документи.
Когато прехвърлянето на средства е между каси, създаваме Разходен касов ордер, от който автоматично се генерира Приходен касов ордер. Последният не може да бъде коригиран - ограничението е с цел избягване на възможни грешки при редакция.