Работа със системата Dreem Business Software

Версия за печат

Въведение

В тази статия:

• Въвеждане на групово плащане

Груповото плащане се използва в случаите, когато имаме банков превод на някаква сума, без да е описано по кои документи се отнася. Тогава има възможност да усвояваме плащането по хронология на неплатените документи. За целта при въвеждане на банковото извлечение предварително записваме стойността на банковия превод, след което избираме кои документи да бъдат платени. Системата автоматично усвоява избраните документи по хронология до размера на въведената сума. Възможно е последният документ да се окаже частично платен.

Въвеждане на групово плащане

1. За да създадем банково извлечение, избираме група функции Търговска система || Банкови документи. Десен щрак с мишката върху списъка с документи, избираме Нов документ.... Отваря се празна форма Банково извлечение за въвеждане на данни.

Примерен екран

2. Сметка —  посочваме банковата сметка, за която се отнася банковото извлечение.

3. Сума валута - в това поле от реда за добавяне на нови записи посочваме сумата, която желаем автоматично да се разпредели по остатъци на документи.

4. Свързан документ — позиционираме се с мишката върху полето Свързан док. в реда за добавяне на нови записи. Натискаме бутона с трите точки в края на полето. Отваря се Форма за избор - Документи за покупка и продажба, откъдето филтрираме желаните търговски документи. Ако исканите документи не присъстват в списъка, трябва да направим корекция на филтъра. Формата Филтър – Документи се извежда най-лесно чрез щрак с мишката върху жълтото поле.

5. Напред —  маркираме желаните документи и натискаме бутон Напред.

Примерен екран

6. Избор — след натискане на бутон Напред системата показва всички данъчни документи, свързани с избраните търговски документи. След като маркираме желаните редове, натискаме бутон Избор.

Примерен екран

В този пример неплатените суми по избраните документи са общо 1632.00 лв., но системата ще усвои плащанията по хронология до размера на въведената сума, която в случая е 1600.00 лв. Разпределено по този начин, последната фактура ще бъде частично платена.

Примерен екран

7. Основание за плащане — позиционираме се с мишката върху полето Основание за плащане и от падащото меню посочваме съответното за всеки ред.

8. Приключен — бутон в лентата с инструменти, който валидира (приключва) документа и извежда форма Генериране - Свързани документи. Чрез тази форма може автоматично да бъде генерирано счетоводно записване.

Примерен екран

9. Ок — След като маркираме избраните опции, натискаме бутона Ок за изпълнението им. Системата генерира свързаните документи и валидира (приключва) Банковото извлечение.

10. Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти. Записва документа и излиза от формата.

Бележка

Груповото плащане улеснява закриването на неплатени остатъци по документи. Използва се в случаите, когато Потребител на продукта получава/дава сума, без да се уточняват номера на свързаните документи. Това става автоматично с единственото условие да се въведе желаната сума, която системата да разпредели по документи в хронологичен ред.