| Dreem Business Software © 2021 Unicontsoft Company. All rights reserved. | Version 1.5 |
28 Август, 2013 - 17:30 — UCS Dreem Team
Въведение
В тази статия :
- Филтър на справката
- Справка Оборотна ведомост на портфейл
В справка Оборотна ведомост на портфейл може да проследим началното салдо, движението и крайното салдо на парични средства в даден портфейл за определен период. В системата понятието "портфейл" обединява всички настроени каси и банкови сметки.
Филтър Оборотна ведомост на портфейл
1. За да генерираме справката, избираме група функции Справки || Оборотна ведомост на портфейл. Трябва да зададем критерии на справката и за целта отваряме формата Филтър - Оборотна ведомост на портфейл. Тя се извежда най-лесно чрез щрак с мишката върху жълтото поле.
Примерен екран
2. От дата, До дата — в тези полета задължително задаваме начална и крайна дата за периода на справката.
3. Валута — според целта на справката в това поле освен една, може да посочим едновременно и няколко валути. Ако оставим полето празно, системата ще изведе справка за всички валути.
4. Портфейл — аналогично на валутата, може да изберем повече от един портфейл(каса, банкова сметка). Ако оставим полето празно, системата ще изведе справка за всички портфейли.
5. Ок — След като сме задали желаните критерии, потвърждаваме с бутон Ок и системата генерира справката.
Справка Оборотна ведомост на портфейл
Съдържанието на справката зависи изцяло от зададените критерии във филтъра. Отгоре се намира наименованието, а под него с по-малък се визуализира съдържанието на филтъра на справката.
Като краен резултат в справката виждаме сумата на Салдото в началото на периода, Прихода, Разхода и Салдото в края на периода за избраната каса или банкова сметка в съответната валута. Системата дава обща стойност на салда и обороти в Тотал от завършващия ред на справката.
Примерен екран
1. Портфейл — в колоната участват всички избрани във филтъра портфейли - каси и банкови сметки.
2. Валута — визуализира се валута, настроена и използвана за този портфейл.
3. Салдо в началото на периода — в тази колона участват следните подколони:
- Кол. — визуализират се данни за количество валута от началното салдо за избрания портфейл, а когато не е посочен такъв - за всички портфейли.
- Цена — визуализира се осреднен курс за валути от избраните банкови сметки и каси. Курсът на настроената за национална валута би трябвало да е единица.
- Стойност — данните в тази колона са резултативни, т.е. информацията в нея остойностява количеството от избраната валута по средния курс. Когато е използвана национална валута, данните в тази колона би трябвало да съвпадат с тези в Количество.
4. Обороти през периода — в тази колона участват следните подколони:
- Приход: Кол. — колоната съдържа данни за прихода на парични средства по портфейли, т.е. с колко е увеличено количеството от съответната валута.
- Приход: Цена — визуализира се осреднен курс за валути от избраните банкови сметки и каси. Курсът на настроената за национална валута би трябвало да е единица.
- Приход: Стойност — данните в тази колона са резултативни, т.е. информацията в нея остойностява количеството от избраната валута по средния курс. Когато е използвана национална валута, данните в тази колона би трябвало да съвпадат с тези в Количество.
- Разход: Кол. — визуализират се движенията в разхода по продукти за избрания склад, а когато не е посочен такъв - за всички складове.
- Разход: Цена — визуализира се осреднен курс за валути от избраните банкови сметки и каси. Курсът на настроената за национална валута би трябвало да е единица.
- Разход: Стойност — данните в тази колона са резултативни, т.е. информацията в нея остойностява количеството от избраната валута по средния курс. Когато е използвана национална валута, данните в тази колона би трябвало да съвпадат с тези в Количество.
5. Салдо в края на периода — в тази колона участват следните подколони:
- Кол. — визуализират се данни за количество валута като крайно салдо за избрания портфейл, а когато не е посочен такъв - за всички портфейли.
- Цена — визуализира се осреднен курс за валути от избраните банкови сметки и каси. Курсът на настроената за национална валута би трябвало да е единица.
- Стойност — колона дава информацията за стойност на количеството от избраната валута по средния курс. Когато е използвана национална валута, данните в тази колона би трябвало да съвпадат с тези в Количество.
Заключение
Справката дава информация за салда и обороти на избрани или на всички каси и банкови сметки. Съдържанието ѝ зависи изцяло от зададените във филтъра критерии.