| Dreem Business Software © 2021 Unicontsoft Company. All rights reserved. | Version 1.5 |
28 Август, 2013 - 15:26 — UCS Dreem Team
Въведение
В тази статия:
- Филтър на справката
- Справка Касова книга
В справка Касова книга може да проследим аналитично оборотите, началното и крайното салдо на даден портфейл(каса или банкова сметка) за определен период. Може да проследим тези движения както за един, така и едновременно за няколко портфейла.
Пример
Нека видим как да проследим дневните обороти в Каса 1 на 8.9.2011г. в следващия пример.
Филтър Касова книга
1. За да генерираме справката, избираме група функции Търговска система || Касова книга. Трябва да зададем критерии за справката и за целта отваряме форма Филтър - Касова книга, която се извежда най-лесно чрез щрак с мишката върху жълтото поле.
Примерен екран
2. От дата/ До дата — задължително задаваме период на справката в тези полета. В нашия случай и в двете полета посочваме 8.9.2011г.
3. Валута — в полето избираме BGN. Според целта на справката освен една, може да посочим едновременно и няколко валути.
4. Портфейл — в полето посочваме, че желаем справка за Каса 1. Аналогично на валутите и тук може да изберем повече от един портфейл.
5. Редуциран брой колони — при генериране на справката с избор на тази опция се скриват колони Курс, Стойност, Персона и Док. основание.
6. Ок — След като сме задали желаните критерии, потвърждаваме с бутон Ок, след което системата генерира справката.
Справка Касова книга
Съдържанието на справката зависи изцяло от зададените критерии във филтъра. Отгоре се намира наименованието на справката, а под него с по-малък шрифт - съдържанието на филтъра. Касовата книга се визуализира аналитично - документ по документ и за всяко движение има посочен контрагент, свързан документ и основание на плащането.
Като краен резултат от справката може да видим, че имаме начално салдо 15'094,32лв., приход 43,47лв., разход 100лв. и крайна наличност - 15037,79лв.
Примерен екран
1. Дата — в тази колона се визуализира датата на документа.
2. Док. No. — в колоната се визуализира номера на типа документ, с който е отразено движението на парични средства.
3. Тип док. — колоната съдържа данни за типа на документа, с който е отразено движението на паричните средства.
4. Приход — колоната дава информация за прихода на парични средства по редове от приходни касови документи.
5. Разход — колоната дава информация за разхода на парични средства по редове от разходни касови документи.
6. Курс — в колоната се визуализира валутен курс, който за националната валута е единица.
7. Стойност — колоната дава информация за стойност на паричните средства.
8. Контрагент — в тази колона се визуализират контрагенти от касови документи.
9. Персона — в тази колона се визуализира персона, избрана за контрагента в касовия документ.
10. Основание — в тази колона се визуализират основания за прилагане по редове от касови документи.
11. Док. основание — в колоната се визуализират свързаните търговски и данъчни документи към съответните касови документи.
12. Коментар — в колоната се визуализират коментари от касови документи.
Заключение
Справката дава подробна информация за движение на паричните средства по касови документи. Съдържанието на справката зависи изцяло от зададените във филтъра критерии.