Работа със системата Dreem Business Software

Версия за печат

Въведение

В тази статия :

• Филтър Кредитен лимит на контрагенти
• Справка Кредитен лимит на контрагенти

В справка Кредитен лимит на контрагенти може да получим данни към избраната дата за вземанията, настроените и усвоените в проценти кредитни лимити на посочените контрагенти. Справката работи опционално по търговски или данъчни документи.

Пример
Нека разгледаме пример със справка за няколко избрани контрагента към днешна дата по търговски документи.

Филтър Кредитен лимит на контрагенти

1. За да изведем справката, избираме група функции Справки || Кредитен лимит на контрагенти. Системата извежда последните избрани критерии на справката в жълтото поле най-отгоре на контейнера. За да променим тези критерии, избираме опцията Филтър или щрак с мишката в жълтото поле. Отваря се форма Филтър - Кредитен лимит на контрагенти.

Панел Основни

Панелът съдържа основни реквизити на справката като календар и опционални бутони.

Примерен екран

2. До дата — задължително поле за избор на дата, към която системата ще изведе моментното състояние. В нашия случай избираме днешна дата - 25.1.2013г.

3. Визуализация — опция за избор на съдържание на справката. Всички - включва данни за всички контрагенти, за които има приключени документи в системата; Само с крайни салда - включва данни единствено за клиенти с непокрити вземания.

4. Тип на справката — опция за избор на тип документи, които да участват в справката. По вътрешнофирмени док. - в справката участват единствено търговските документи; По данъчни док. - в справката участват единствено данъчни документи(фактури, кредитни, дебитни известия и др.). За целите на примера избираме опция По вътрешнофирмени документи.

Панел Контрагент

Панелът съдържа реквизити, отнасящи се до филтър на справката върху контрагенти - избор на един или няколко контрагента, категория и тип.

Примерен екран

5. Контрагент — чрез бутона с трите точки в края на полето се извежда Форма за избор - Контрагенти. От тук могат да бъдат избрани контрагенти, които да участват в справката. В нашия случай избираме конкретни клиенти. Ако полето бъде оставено празно, системата ще изведе данни за всички контрагенти, отговарящи на останалите критерии от филтъра.

6. Категория — чрез бутона с трите точки в края на полето се извежда форма Избор - Категории. От тук могат да се избират категории контрагенти, които да участват в справката.

7. Тип — от падащия панел могат да бъдат избрани групи контрагенти по тип, които да участват в справката.

8. Ок — След като сме задали желаните критерии, потвърждаваме с бутон Ок и системата генерира справката.

Справка Кредитен лимит на контрагенти

Съдържанието на справката зависи изцяло от зададените критерии във филтъра. Отгоре се намира наименованието на справката, а под него с по-малък шрифт - съдържанието на филтъра.

Като резултат от зададения филтър се визуализира справка по контрагенти с техните вземания, кредитни лимити и усвоен процент към избраната дата. Системата дава тотал на вземане и лимит в Общ сбор от завършващия ред на справката.

Примерен екран

1. Контрагент — визуализират се наименованията на контрагенти, участващи в справката.

2. Вземане — обща сума за натрупаното към избраната дата вземане от всеки един контрагент.

3. Лимит — размер на настроения лимит за всеки един контрагент, участващ в справката.

4. Усвоен % — визуализира се процентното съотношение на натрупаните вземания спрямо зададените лимити по контрагенти.

Заключение

Справката дава информация за вземания, настроени кредитни лимити и усвояването им в процент към конкретна дата по търговски или данъчни документи. Съдържанието на справката зависи изцяло от зададените във филтъра критерии.