Работа със системата Dreem Business Software

Версия за печат

Въведение

В тази статия:

• Филтър - Хронология на банкови извлечения
• Справка - Хронология на банкови извлечения

В справка Хронология на банкови извлечения може да проследим приходите, разходите и крайното салдо на даден портфейл(банкова сметка) за определен период. Тази информация може да бъде експонирана както за един, така и за множество портфейли едновременно.

Филтър - Хронология на банкови извлечения

1. За да генерираме справката, избираме група функции Справки || Хронология на банкови извлечения. Трябва да зададем критерии на справката и за целта отваряме форма Филтър - Хронология на банкови извлечения, която се извежда най-лесно чрез щрак с мишката върху жълтото поле.

Примерен екран

2. От дата/ До дата — задължително задаваме период на справката в тези полета. В нашия случай и в двете полета посочваме 21.01.2013г.

3. Портфейл — в полето посочваме портфейл/и, за които искаме да проследим справката. Ако не е избран нито един, системата дава информация за всички банкови сметки, за които има движение в указания период.

4. Ок — След като сме задали желаните критерии, потвърждаваме с бутон Ок, след което системата генерира справката.

Справка - Хронология на банкови извлечения

Съдържанието на справката зависи изцяло от зададените критерии във филтъра. Отгоре се намира наименованието, а под него с по-малък шрифт е визуализирано съдържанието на филтъра на справката. Справката се визуализира групирана по портфейли.

Примерен екран

1. Операция - номер на операция на банково извлечение.

2. Док. No - номер на документ на банково извлечение.

3. Док. дата - дата на документа.

4. Приход: Валута - приход в указаната валута.

5. Приход: Стойност - стойност на прихода по съответния банков документ.

6. Разход: Валута - разход в указаната валута.

7. Разход: Стойност - стойност на разхода по съответния банков документ.

8. Салдо: Валута - салдо на портфейл в съответната валута.

9. Салдо: Стойност - стойност салдо на портфейл, към края на указаната валута.

Като краен резултат може да видим, че прихода по портфейли общо за справката на 21.01.2013г. е 7'396,00 лв., а разхода е на стойност 17'830.03лв.

Заключение

Справката дава информация за състояние на банкова сметка (множество банкови сметки), за предварително дефиниран период. В зависимост от избраните критерии във филтър формата, информацията която съдържа справката е различна. Стойностите се базират на всички приключени (валидирани) банкови документи в периода.