Работа със системата Dreem Business Software

Версия за печат

Въведение

В тази статия:

• Филтър - Картон на контрагент
• Справка - Картон на контрагент

Картон на контрагент ни дава възможност да проследим начално, крайно салдо и оборот (стойности с ДДС по Покупки, Продажби, плащания и остатъци за плащане) на контрагент/и за определен период. Двата шаблона за визуализация определят аналитичността на справката.

Картон на контрагент

1. Избираме група функции Справки || Картон на контрагент. Трябва да зададем критерии на справката и за целта отваряме форма Филтър - Картон на контрагент, която се извежда най-лесно чрез щрак с мишката върху жълтото поле.

Примерен екран

2. От дата и До дата — задаваме начална и крайна дата за периода на справката.

3. Контрагент — чрез бутона с трите точки в края на полето отваряме списък с контрагенти, от който дефинираме контрагент/и за справката.

4. Поделение — в полето посочваме поделение на контрагент, за което системата ще проследи движението за периода.

5. Визуализация — тук опционално дефинираме съдържанието на справката. Синтетична - визуализират се салда на контрагенти в началото и края на дефинирания период, както и стойности по документи за покупка и продажби, плащания и остатъци за плащане. Аналитична - тук информацията е по-подробна, като всички документи за покупка и продажба са разбити по продукти и материали.

6. Ок — След като сме задали желаните критерии, потвърждаваме с бутон Ок и системата генерира справката.

Справка Картон на контрагент

Съдържанието на справката зависи изцяло от зададените критерии във филтъра. Отгоре се намира наименованието, а под него с по-малък шрифт е визуализирано съдържанието на филтъра на справката. Справката се визуализира групирана по контрагенти. Като резултат се извежда информация за приходи, разходи и остатъци за плащане на контрагенти, по документи за продажба и покупка.

Примерен екран

1. Описание на сделката: Дата — дата на документ, участващ в справката.

2. Описание на сделката: Тип док. — тип на документ. Основните типове документи, участващи в справката са: Покупка, ДДПок - Дебитен документ за покупка, КДПок - Кредитен документ за покупка, Продажба, ДДПрод - Дебитен документ за продажба, КДПрод - Кредитен документ за продажба.

3. Описание на сделката: Док. No — номер на документ, участващ в справката.

4. Описание на сделката: Стойност покупки с ДДС — стойността на съответния Документ за покупка.

5. Описание на сделката: Стойност продажби с ДДС — стойността на съответния Документ за продажба.

6. Плащания: Приход — платени суми по Документа за продажба.

7. Плащания: Разход — платени суми по Документа за покупка.

8. Плащания: Документ за плащане — визуализира тип, номер и дата на документ, с който е извършено плащане в системата.

9. Остатък: Вземане — вземане. Стойност на неплатени документи за продажба. Ако стойността на колоната е със знак минус това на практика са надвнесени суми по документи за продажба.

10. Остатък: Задължение — задължение. Стойност на неплатени документи за покупка. Ако стойността на колоната е със знак минус това на практика са надвнесени суми по документи за покупка.

Заключение

Справката дава информация за стойност на покупки, продажби, приходи, разходи и остатъци за вземане и задължение на контрагенти. В зависимост от избраните критерии във филтър формата, информацията която съдържа справката би могла да бъде различна. Визуализацията на справката - синтетична или аналитична, определя какви колони да се експонират, съответно колко подробна да бъде тя. Стойностите се базират на всички приключени (валидирани) документи за покупка или продажба, както и свързаните им платежни документи в периода.