Работа със системата Dreem Business Software

Версия за печат

Въведение

В тази статия:

• Филтър на справката
• Справка Салда и обороти на контрагенти

В справка Салда и обороти на контрагенти проследяваме начални салда, обороти и крайни салда на контрагенти за определен период по търговски или по данъчни документи.

Пример
В пример ще проследим салда и обороти за избрани клиенти и доставчици от началото на годината към днешна дата по търговски документи.

Филтър Салда и обороти на контрагенти

1. За да генерираме справката, избираме група функции Справки || Салда и обороти на контрагенти. Трябва да зададем критерии за справката и за целта отваряме филтър формата, която се извежда най-лесно чрез щрак с мишката върху жълтото поле.

Панел Основни

Панелът съдържа основни реквизити на справката като календари и опционални бутони.

Примерен екран

2. От дата, До дата — в тези полета се задава начална и крайна дата за периода на справката. В случая този период ще включва началните салда към 1.1.2013. и оборотите от 1. до 22.1.2013г.

3. С прихващане — при избор на тази опция, когато имаме вземания и задължения на един и същ контрагент, системата ще ги прихване в крайното салдо, което според резултата ще остане или само като вземане, или като задължение. В обратен случай в крайно салдо ще виждаме отделно сума на вземания и задължения на този контрагент.

4. Визуализация — опция за избор на съдържание на справката. Всички - включва всички документи за периода; Без крайни салда - включва данни само за контрагенти без крайни салда; Само с крайни салда - включва данни само за контрагенти с крайни салда.

5. Тип на справката — опция за избор на тип документи, които да участват в справката. По вътрешнофирмени док. - в справката участват единствено търговските документи за покупка и продажба(покупки, продажби, кредитни и дебитни документи); По данъчни док. - в справката участват единствено данъчни документи за покупка и продажба(фактури, кредитни, дебитни известия и др.).

6. Групировка — избираме кой да е водещият критерий, по който системата да подреди данните, изведени в справката - По контрагенти, По контрагенти подробно, По дилър или Общо по дилъри.

Панел Контрагент

Панелът съдържа реквизити, отнасящи се до филтър на справката върху контрагенти - избор на един или няколко контрагента, категория, тип и дилър.

Примерен екран

7. Контрагент — чрез бутона с трите точки в края на полето се извежда Форма за избор - Контрагенти. От тук могат да бъдат избрани контрагенти, които да участват в справката. В нашия случай избираме няколко доставчика и клиента.

8. Категория — чрез бутона с трите точки в края на полето се извежда форма Избор - Категории. От тук могат да се избират категории контрагенти, които да участват в справката.

9. Тип — от падащия панел могат да бъдат избрани групи контрагенти по тип, които да участват в справката.

10. Дилър— от падащия панел може да бъде избран един или няколко дилъра. Важно е да се спомене, че за дилър се използват текущите настройки на продуктите, а не избран Дилър в участващите документи.

11. Ок — След като сме задали желаните критерии, потвърждаваме с бутон Ок и системата генерира справката.

Справка Салда и обороти на контрагенти

Съдържанието на справката зависи изцяло от зададените критерии във филтъра. Отгоре се намира наименованието на справката, а под него с по-малък шрифт - съдържанието на филтъра.

Като резултат от зададения филтър се визуализира справка по контрагенти с техните вземания и/или задължения към началото на периода, генерираните от тях обороти през периода и краен резултат за периода. За всички данни системата дава тотал под всяка колона.

Примерен екран

1. Контрагент — визуализират се наименованията на контрагентите, участващи в справката.

2. Салдо към периода: Вземане — стойност за натрупани вземания по контрагенти към началото на периода.

3. Салдо към периода: Задължение — стойност за натрупани задължения към контрагенти към началото на периода.

4. Обороти за периода: Сделки: Покупки — обща сума на покупките през периода по контрагенти.

5. Обороти за периода: Сделки: Продажби — обща сума на продажбите през периода по контрагенти.

6. Обороти за периода: Каса: Приход — постъпили суми в брой от контрагенти през периода.

7. Обороти за периода: Каса: Разход — изплатени суми в брой на контрагенти през периода.

8. Обороти за периода: Банка: Приход — постъпили по банков път суми през периода от контрагенти.

9. Обороти за периода: Банка: Разход — изплатени по банков път суми през периода към контрагенти.

10. Крайно салдо: Вземане — стойност за натрупани вземания по контрагенти към края на периода.

11. Крайно салдо: Задължение — стойност за натрупани задължения по контрагенти към края на периода.

Заключение

Справката дава информация за начални салда, обороти и крайни салда на контрагенти през периода, като работи по търговски или данъчни документи. Съдържанието на справката зависи изцяло от зададените във филтъра критерии.