Работа със системата Dreem Business Software

Версия за печат

Въведение

В тази статия:

• Импорт на банково извлечение

Импортът на файл с банково извлечение представлява автоматично прехвърляне на записи с трансакции от банкови сметки. Системата обработва файлове в различни формати за интеграция със списъка от банки: ОББ, Уникредит, Алианц, Интернешънъл Асет Банк, Банка ДСК, Пощенска банка и други.

Импорт на банково извлечение

1. Настройки - Функцията за импорт е активна след някои задължителни настройки. За направата им се навигираме до Администрация || Настройки || Импорт на банкови извлечения. 

Примерен екран

• Импорт на банкови извлечения - Указва позволение за импорт на банкови извлечения.

• Начална дата - Указва от коя дата се гледат вземания и задължения.

• Сортиране по падеж - Указва начин на сортиране по ‘падеж’ (ако не е избрано по ‘дата на издаване’).

• Отместване спрямо дата на БИ - Указва свързване на документи с дати преди/след датата на банковото извлечение.

• Минимален остатък - Указва минимален остатък за плащане, т.е. стойност, под която документите се прескачат.

• Закриване на КИ - Указва дали да се закриват кредитни известия.

• Закриване на фактури - Указва дали да се закриват документи от тип данъчни.

• Компенсирано закриване - Указва компенсирано закриване на фактури с кредитни известия, които са издадени или с падеж на плащане (според избраната опция за сортиране) на една дата. Компенсиращият документ може да не е посочен в банковото извлечение.

• Лимитирано закриване на документи за покупка - Указва по-консервативно закриване при плащания, инициирани от потребителя. В този случай се закриват само изброените в извлечението документи. Системата не ескалира закриване на повече документи, дори и да има остатъчна сума.

• Лимитирано закриване на документи за продажба - Указва по-консервативно закриване при плащания, инициирани от потребителя. В този случай се закриват само изброените в извлечението документи. Системата не ескалира закриване на повече документи, дори и да има остатъчна сума.

• Разширено свързване на контрагенти - Указва общо свързване на документи за контрагенти с еднакви идентификационни и данъчни номера.

• Нов документ за всеки импорт - Указва дали при всеки импорт се създава ново банково извлечение или се допълва текущото.

2. Запис - Записваме направените промени чрез Ctrl+S или бутон Запис от лентата с инструменти.

3. Банкови документи - За да импортираме извлечение, се навигираме до група функции Търговска система || Банкови документи.
Тук от меню Средства избираме опцията Импорт на банкови извлечения.

Примерен екран

4. Импорт на банкови извлечения - Отваряме форма за импорт на файл, от която виждаме предварително настроените реквизити, които системата ще прилага при импорт.

5. Файл - В полето Файл добавяме банковия файл с желаното извлечение.
Поставяме отметка на Свързване с неплатени документи , ако желаем системата автоматично да обзаведе колони Данъчен документ и Свързан документ в банковия документ.

Примерен екран

6. Ок — След като маркираме избраните опции, натискаме бутона Ок за изпълнението им.
Когато процесът е преминал успешно, системата извежда съобщение за брой импортирани документи и редове.

Системата предпазва от дублиране на документи и съобщава за вече импортирано извлечение.

Примерен екран

Всички импортирани банкови извлечения са в състояние Редакция, докато не бъдат валидирани в системата с Приключен

7. Сметка —  Системата автоматично е обзавела банковата сметка и дата, за които се отнася извлеченито.

Примерен екран

8. Нов ред в импортирано БИ - Добавянето на нов ред в банков документ, въведен чрез импорт, не може да става ръчно.
Въвеждаме нов ред чрез опцията Нов ред в импортирано БИ. Тя се активира чрез десен клик с мишката върху реда с контрагент, за когото искаме да добавим ред.

Примерен екран

9. Приключен — бутон в лентата с инструменти. Валидира (приключва) документа и извежда форма Генериране - Свързани документи. Чрез тази форма може автоматично да бъде генерирано счетоводно записване.

Примерен екран

10. Ок — След като маркираме избраните опции, натискаме бутона Ок за изпълнението им. Системата генерира свързаните документи и валидира (приключва) Банковото извлечение.

11. Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти. Записва документа и излиза от формата.