Работа със системата Dreem Business Software

Версия за печат

Въведение

В тази статия:

• Филтър - Покупки/Плащания
• Справка - Покупки/Плащания

Справката Покупки/Плащания е предназначена за проследяване на извършени плащания по покупки както в брой, така и по банков път. Удобна е за проследяване на плащанията по покупки и фактури.

Пример
В следващия пример ще разгледаме всички (платени и неплатени) вътрешнофирмени документи за покупка (Покупки, ДДПок и КДПок) в периода 16.06.2013 до 31.12.2012г.

Покупки/Плащания

1. За да генерираме справката, избираме група функции Справки || Покупки/Плащания. Трябва да зададем критерии на справката и за целта отваряме филтър формата, която се извежда най-лесно чрез щрак с мишката върху жълтото поле.

Панел Основни

Панела съдържа основни реквизити по отношение на справката, като падащи менюта, календари и опционални бутони.

Примерен екран

2. От дата, До дата — в тези полета се задава начална и крайна дата за периода на справката. В случая този период ще включва всички документи за покупка от 16.06.2012 до 31.12.2012г.

3. Плащ. от дата, Плащ. до дата — задаваме начална и крайна дата на извършени плащания в периода (касови ордери и банкови извлечения). В зависимост от избраните дати се обзавеждат колоните Платено, Остатък и Платежни документи в справката.

4. Документ тип — в това поле опционално се посочва тип на документите за покупка - Покупка, Дебитен документ за покупка, Кредитен документ за покупка.

5. Съставил — като критерий за филтър в полето може да бъде избрано име на персона, съставил документа.

6. Тип на справката — опция за избор на съдържание на справката. Всички - включва всички документи за периода; Само платените - включва само документи, които имат платежен документ. Само неплатените - включва само тези документи за покупка, които нямат свързан документ за плащане.

7. Визуализация — опция за дефиниране на тип документи, които да участват в справката. По вътрешнофирмени док. - в справката участват единствено търговските документи за покупка(покупки, дебитни и кредитни документи); По данъчни док. - в справката участват единствено данъчни документи за покупка (фактури, дебитни и кредитни известия и др.).

Панел Продукт/материал/услуга

Панела съдържа реквизити, отнасящи се до филтър на справката върху продукти и материали, чрез избор на един или няколко продукта, категория или тип.

Примерен екран

8. Продукт/мат. — чрез бутона с трите точки в края на полето се извежда Форма за избор - Продукти и материали. От тук могат да бъдат избирани конкретни продукти, които да участват в справката.

9. Категория — чрез бутона с трите точки в края на полето се извежда форма Избор - Категории. От тук могат да се избират групи продукти по категории, които да участват в справката.

10. Тип — от падащия панел могат да бъдат избрани група продукти по тип, които да участват в справката.

Панел Контрагент

Панела съдържа реквизити за избор на един (няколко контрагента), както и категория и тип на контрагента отнасящи се до филтъра на справката.

Примерен екран

11. Контрагент — чрез бутона с трите точки в края на полето се извежда Форма за избор - Контрагенти. От тук могат да бъдат избрани контрагенти, които да участват в справката.

12. Категория — чрез бутона с трите точки в края на полето се извежда форма Избор - Категории. От тук могат да се избират категории контрагенти, които да участват в справката.

13. Тип — от падащия панел могат да бъдат избрани групи контрагенти по тип, които да участват в справката.

14. Ок — След като сме задали желаните критерии, потвърждаваме с бутон Ок и системата генерира справката.

Справка Покупки/Плащания

Съдържанието на справката зависи изцяло от зададените критерии във филтъра. Отгоре се намира наименованието, а под него с по-малък шрифт е визуализирано съдържанието на филтъра на справката. Справката се визуализира групирана по контрагенти. Като резултат се извежда информация за платени и остатъчни суми за плащане по документи за покупка.

Примерен екран

1. Док. тип — дава информация за типа на документа. В покупките типовете са: Покупка, КДПок - Кредитен документ за покупка, ДДПок - Дебитен документ за покупка.

2. Док. No — визуализира номера на съответния документ за покупка.

3. Док. дата — дата на документа.

4. Стойност — стойността на документа без ДДС.

5. ДДС — визуализира се ДДС стойността за съответния документ.

6. Стойност с ДДС — стойността на документа с ДДС.

7. Усвоено от ф-ри с ДДС — стойност с ДДС на Фактури за покупка свързани с Документа за покупка.

8. Остатък с ДДС — стойност с ДДС, като разлика между Документа за покупка и Фактурите. С други думи, не фактурирана стойност по Документа за покупка.

9. Свързани фактури — визуализират се свързаните фактури към Документа за покупка, съответно с номер и дата.

10. Платено — стойност на платени суми по Документа за покупка.

11. Остатък — стойност на остатък за плащане по Документа за покупка.

12. Платежни документи — визуализират се свързани платежни документи (РКО - разходни касови ордери и БИ - банкови извлечения), към Документа за покупка, съответно с дата и номер.

Заключение

Справката дава информация за платени/ неплатени суми по документи за покупка, за предварително избран период. Съдържанието на справката е различно, в зависимост от избраните критерии във филтър формата. Дефинициите по отношение на тип и визуализацията на справката влияят върху изведените резултати. Стойностите се базират на всички приключени (валидирани) вътрешно-фирмени документи за покупка и свързаните към тях платежни документи.