Работа със системата Dreem Business Software

Версия за печат

Въведение

В тази статия:

• Филтър - Продажби/Плащания
• Справка - Продажби/Плащания

Справката Продажби/Плащания е предназначена за проследяване на извършени плащания по продажби както в брой, така и по банков път. Типът на справката може да бъде на аналитично или синтетично ниво, в зависимост от дефинираните критерии. Могат да бъдат прилагани и различни типове групировки, както и филтриране на информацията в зависимост от типът на документите - по вътрешнофирмени или данъчни документи.

Пример
В следващия пример ще разгледаме всички (платени и неплатени) вътрешнофирмени документи за продажба (Продажби, ДДПрод и КДПрод) в периода 25.01.2013 до 28.01.2013г.

Продажби/Плащания

1. Избираме група функции Справки ||Продажби/Плащания. Трябва да зададем критерии на справката и за целта отваряме форма Филтър – Продажби/Плащания, която се извежда най-лесно чрез щрак с мишката върху жълтото поле.

Панел Основни

Панела съдържа основни реквизити по отношение на справката, като падащи менюта, календари и опционални бутони.

Примерен екран

2. От дата и До дата — задаваме начална и крайна дата за периода на справката.

3. Плащ. от дата и Плащ. до дата — задаваме начална и крайна дата на извършени плащания в периода (касови ордери и банкови извлечения). В зависимост от избраните дати се обзавеждат колоните Платено, Остатък и Платежни документи в справката.

4. Док. тип – от тук опционално се посочват определени типове документи за продажба, по които да се филтрира справката.

5. Съставил – като критерий за филтър в полето може да бъде избрано име на персона, съставил документа.

6. Групировка – избираме кой да е водещият критерий, по който системата да подреди данните, изведени в справката - По контрагент, По контрагент и поделение или По контрагент, поделение и дилър. 

7. Тип на справката - опция за избор на съдържание на справката. Всички - включва всички документи за периода; Само платените - включва само документи за продажба, които имат платежен документ. Само неплатените - включва само тези документи за продажба, които нямат свързан документ за плащане.

8. Типове документи - опция за дефиниране на тип документи, които да участват в справката. По вътрешнофирмени док. - в справката участват единствено търговските документи за продажба (продажби, дебитни и кредитни докуметни); По данъчни док. - в справката участват единствено данъчни документи за продажба (фактури, дебитни и кредитни известия и др.).

9. Визуализиция - опция за избор на съдържание на справката. Аналитична - включва всички документи за продажби през периода, както и информация за тяхното съдържание: Тип, Номер, Дата, Стойност, Стойност с ДДС, Свързани продажби, Платено, Остатък; Синтетична – визуализират се обобщени суми от всички документи за продажба в периода по контрагенти - Стойност, Стойност с ДДС, Усвоено от продажби с ДДС, Остатък с ДДС, Платено и Остатък.

Панел Продукт/материал/услуга

Панела съдържа реквизити, отнасящи се до филтър на справката върху продукти и материали, чрез избор на един или няколко продукта, категория или тип.

Примерен екран

10. Продукт/мат. — чрез бутона с трите точки в края на полето се извежда Форма за избор - Продукти и материали. От тук могат да бъдат избирани конкретни продукти, които да участват в справката.

11. Категория — чрез бутона с трите точки в края на полето се извежда форма Избор - Категории. От тук могат да се избират групи продукти по категории, които да участват в справката.

12. Тип — от падащия панел могат да бъдат избрани група продукти по тип, които да участват в справката.

13. Разходен център - от падащия списък се избира разходен център.

Панел Контрагент

Панела съдържа реквизити за избор на един (няколко контрагента), както и категория, тип и дилър на контрагента отнасящи се до филтъра на справката.

Примерен екран

14. Контрагент — чрез бутона с трите точки в края на полето се извежда Форма за избор - Контрагенти. От тук могат да бъдат избирани контрагенти, които да участват в справката.

15. Категория — чрез бутона с трите точки в края на полето се извежда форма Избор - Категории. От тук могат да се избират групи продукти по категории, които да участват в справката.

16. Тип — от падащия панел могат да бъдат избрани група контрагенти по тип, които да участват в справката.

17. Дилър - от падащия списък могат да бъдат избирани конкретни дилъри в документи за продажба, по които да се филтрира справката.

18. Ок — След като сме задали желаните критерии, потвърждаваме с бутон Ок и системата генерира справката.

Справка Продажби/Плащания

Съдържанието на справката зависи изцяло от зададените критерии във филтъра. Отгоре се намира наименованието, а под него с по-малък шрифт се визуализират избраните дефиниции във филтъра на справката. Информацията в Продажби/Плащания е групирана по контрагенти. Като резултат се извеждат стойностите на платени и остатъчни суми за плащане по документи за продажба.

Примерен екран

1. Док. тип - документ тип. Визуализира тип на документ (Продажба, ДДПрод, КДПрод, ФПрод, ДИПрод, КИПрод).

2. Док. No - документ номер. Номер на съответния документ за продажба.

3. Док. дата - документ дата. Дата на документ за продажба.

4. Стойност - стойност. Стойност без ДДС на документ за продажба.

5. ДДС - ДДС. Стойност на ДДС за съответния документ за продажба.

6. Стойност с ДДС - стойност с ДДС. Визуализира стойност с ДДС на документ за продажба.

7. Усвоено от прод с ДДС - усвоено от продажба с ДДС. Усвоена стойност с ДДС от продажбата в данъчния документ за продажба (ФПрод, КДПрод, ДДПрод).

8. Остатък с ДДС - остатък с ДДС. Остатък за усвояване с ДДС, по данъчен документ за продажба (ФПрод, КДПрод, ДДПрод).

9. Свързани продажби - свързани продажби. Визуализират се свързани данъчни документи за продажби (ФПрод, КДПрод, ДДПрод).

10. Платено - платено. Платени суми по документ за продажба.

11. Остатък - остатък. Остатъчни суми за плащане по документ за продажба.

12. Платежни документи - платежни документи. Визуализират се свързаните платежни документи (Приходни касови ордери - ПКО и Банкови извлечения - БИ) с прилежащите и́м: тип, номер, дата и стойност.

Резултатът от взетия пример за периода 25.01.2013 - 28.01.2013г, по вътрешно фирмени документи за продажба е: Обща Стойност с ДДС 1'446.40, Платено 970.10 и Остатък за плащане 476.30 лв. 

Заключение

Информацията, която съдържа справката зависи изцяло от избраните критерии във филтър формата. Дефинициите по отношение на групировка, тип на справката, типовете документи, както и визуализацията на справката влияят върху изведените резултати. Стойностите се базират на всички приключени (валидирани) вътрешно-фирмени документи за продажба и свързаните ѝм платежни документи в периода.