Начало

Как да въведем банкови сметки за Потребител на продукта?

19 Февруари, 2021 - 13:00 — UCS Dreem Team
Версия за печатВерсия за печат

	Въведение



	В тази статия:


    

  • 
		Въвеждане на банкови сметки за потребителя на продукта
    • 






	Въвеждането на банковите сметки на организацията е основна настройка, тъй като плащанията минаващи по банков път, трябва да бъдат отразявани в системата. Чрез тази плащания се закриват вземания и задължения по документи за покупка и документи за продажба. Всяка въведена сметка се води от системата като отделен портфейл, който носи със себе си салдо и обороти за период. В системата може да имаме множество банкови сметки в различни валути и банки.



	 



	Как да въведем банкови сметки



	1. Навигираме се до Номенклатури || Контрагенти. Маркираме контрагента от тип Потребител на продукта. Двоен щрак с мишката върху него, отваря форма за редакция на маркирания контрагент.



	2. Навигираме се до страница Списъци и от менюто избираме опция Банкови сметки.





	Примерен екран





	



	3. В дясната част на формата се визуализира списък с колони. В колони IBAN и Описание трябва да въведем съответните данни, а при избор на BIC от падащия списък системата автоматично ще попълни името на банката.



	4. Задължително трябва да изберем валутата на сметката от падащия панел с Валути. Тези валути са предварително въведени от Номенклатури || Референтни номенклатури || Валути. За повече информация нека видим Как да въведем Валути.



	5.Съществуват и скрити колони като например Клон, Адрес, Счетоводна сметка и други. За да изведем нови колони, извършваме следните операции:



	3.1. Десен бутон на мишката върху хедъра на списъка.



	3.2. Отваря се контекстно меню, от което избираме опция Изглед на списък.



	3.3. Отваря се форма Настройки - Изглед на списък, в която маркираме желаните колони.



	6. Ако ще използваме счетоводстовото в Dreem, тук трябва да дефинираме счетоводна сметка за всяка банкова сметка. Счетоводните сметки се въвеждат предварително в Номенклатури || Сметкоплан. За повече информация нека видим Как да настроим Сметкоплан.



	7. Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти. Записва промените и излиза от формата.



	 



	Заключение







		Предварителната настройка на банкови сметки е задължителна при работи със системата. През тези банкови сметки, ще се закриват вземания и задължения по документи. Задължително условие за коректна работа в системата е, да се дефинира правилно валутата на сметката и ако се ползва счетоводство - счетоводна сметка.