Как да въведем получени краткосрочни и дългосрочни заеми

Въведение

В тази статия:

• Индивидуални настройки на Сметкоплан, автоматично осчетоводяване и др.
• Въвеждане на усвояване и погасяване на получен заем 
• Генериране на счетоводни документи

Получените краткосрочни и дългосрочни заеми се регистрират в системата чрез банкови документи. Те могат да бъдат отчитани отделно по договори, като се осчетоводяват автоматично. В тази връзка е необходимо да се дефинират някои настройки. 
В индивидуалния сметкоплан е удобно да се добавят отделни подсметки по банки в група 15 - Получени заеми. Чрез вграден инструмент на системата от тях могат да се настройват свързаните автоматични осчетоводявания и основания за плащане.

Удобна възможност за детайлно отчитане по отделни договори за заем е използването на счетоводни признаци. За целта се създава настройка отделно за всеки договор посредством номенклатура Контрагенти.

Настройки

1. Сметкоплан  —  Навигираме се до Номенклатури || Сметкоплан, където създаваме отделни счетоводни подсметки за краткосрочни и дългосрочни заеми по банки. Процесът по създаване на сметка/подсметка е показан стъпка по стъпка в Как да настроим Сметкоплан [1].

2. Свързани настройки  —  Позиционираме се върху новосъздадените подсметки и с десен бутон на мишката избираме Генериране тип продукт, основание за плащане. Отваря се форма за генериране на номенклатури.

Примерен екран

3. Генериране на номенклатури  —  от формата за създаване маркираме Генериране на основание за плащане и Настройка на автоматичен осчетоводител: Банка (и/или Каса). По този начин едновременно създаваме ново основание за плащане и настройка за автоматично осчетоводяване с избраната подсметка (1511, 1521 и т.н.). 

В последствие ще използваме основанието за плащане в банкови/касови документи, които се осчетоводяват на база настройките в Автоматичен осчетоводител.

Примерен екран

4. Ок  —  След като маркираме избраните опции, натискаме бутона Ок за изпълнението им.

5. Контрагенти  —  Настройката се прави във връзка с отчитането по счетоводни признаци.
Навигираме се до Номенклатури || Референтни номенклатури, където създаваме нов тип [2]в Типове контрагенти (напр. Банкови кредити). Настройката е еднократна. 
Следва добавяне на нов контрагент [3] с номер на договора за заем, за който задължително в реквизит Тип на контрагента използваме  новосъздадения Банкови кредити.

Примерен екран

Усвояване и погасяване на получен заем

6. Банково извлечение  —  Усвояване на получен заем и погасяване по главницата отразяваме при въвеждане на банкови документи [4]. 
Използваме специално създадените основания за плащания за получени заеми.

7. Контрагент данъчен док./Контрагент свързан док.  —  В тези колони избираме контрагент, който отговаря на договора, за който регистрираме усвояване/погасяване. 

Примерен екран

8. Сума Валута  — В тези полета въвеждаме сума на прихода/разхода.

9. Операция  —  Чрез избор на операция Приход определяме плащането като усвояване на заем и обратното - при погасяване избираме операция Разход.

10. Приключен — Чрез бутона в лентата с инструменти валидираме документа и може автоматично да генерираме счетоводно записване.

Счетоводни документи

11. Връзки с документи —Навигираме се до панел Връзки с документи, където счетоводните записи са лесно достъпни за преглед, ако към БИ е генериран счетоводен документ. 

Усвояването на получен заем е отразено в приходната счетоводна статия, съответно погасяването е в разходната.

Примерен екран

12. Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти. Записва документа и излиза от формата.