Unicontsoft

[dimitrova]

Ще помоля да ми обясните дали и как е възможно да изпълня следните операции:
Имам доставки на 4 вида стоки.Документа, с който "ми идват" не всеки път е фактура, а друг вид документ /да речем складова разписка;кантарна бележка/.Искам да се заприходя със всяко количество.Ще има и плащане - касово или по банков път.Проблема е, че плащането в някои случаи е авансово - по-точно частично /касово;банков път/, и понякога не е по фактура, а по кантарна бележка, както и има и отстъпки в някои случаи /предимно, когато няма насреща документ/ и също така "прескача" в следващия месец.Искам да генерирам авансово плащане по определено количество и контрагент и да следя дали то е по фактура или не, дали е по касов или банков път и дали определено количество е изплатено на контрагента,както и да следя наличността си и плащанията./Малко сложно стана /.Имат ли роля свързаните документи в случая и каква е тя?
Искам само да добавя, че всичко това няма връзка със осчетоводяване на доставките.По скоро ми трябва да следя количества и плащанията/и начините на плащане/по тях,както и датата на дадена доставка и плащане.
Ясно ми е, че е важно да се водят авансите по партиди, и че всичко това става от търговската система.
Много се надявам да ми помогнете.БЛАГОДАРЯ предварително.

[Admin]

Здравейте,
При доставка на стока, независимо дали е с фактура или с друг документ, в системата ние пускаме документ за покупка. Този документ създава задължение към доставчика и по него извършваме плащане, дали в момента или по-късно, дали по банка или каса. Към този документ имаме възможност да генерираме складов документ, ако стоката е пристигнала в склада. Важното е когато купуваме, да знаеме каква стока купуваме, на какава цена и какво количество (и ако имаме търговска отстъпка, каква е тя).
Що се отнася до авансите схемата е идентична както при продажбите. При положение че превеждаме аванс на доставчик, то трябва да пуснем документ за покупка на аванс. След това при покупка имаме възможност да усвояваме от този аванс.

Банковото плащане може да бъде вързано директно към документ за покупка, не е задължително да се минава през фактура, НО в последствие (законен срок 5 дни), трябва да получим фактура. Тогава се връщаме в БИ и връзваме фактурата на мястото й.

Ако искаме да запазим количества в склада за определен контрагент (да приемем че е платил авансово за стоката), то това е схема която разработваме. В момента варианта е следния. Продаваме му стоката и я заприхождаваме в друг склад - Запазени стоки (напр.), като предварително се знае че този склад се ползва само за такива цели.

Ще се отнася до връзките в документите, то те наистина са важна част от системата. По тези връзки системата се ориентира, кои документи са били издължени, платени, фактурирани и т.н.
Имайте предвид, че в някои случаи се налага коригирането на дадена връзка от оператор, тъй като системата е направена да работа автоматично само при най-чистия случай (и най-често срещания).

Тъй като честно казано не разбрах точно казуса, не знам дали това обяснение ще отговори на въпроса ви. Ако не пишете отново.
Успех!

[gocheto01]

Здравейте,
Имам следния казус:
Извършваме доставки от чужбина. Обикновенно плащаме някаква сума във валута и преди тръгването или преди пристигането на стоката в България превеждаме останалата част. Нерядко се случва с превеждането на остатъка по конкретната доставка да преведем и аванс за следваща. Проблемът е в това, че не получаваме от чужбина фактура за аванс. Въпросът ми е следния: Как да следя най-коректно авансите и в Търговската и в Счетоводната система? При въвеждането на документ в Търговската система за покупка на аванс, при приключването му, ми иска фактура за да може да генерира счетоводно записване, а аз нямам такава. Ако въведа Проформа Фактура, то стоките в същата в последния момент може да бъдат промени и тогава става ново объркване.

[pgbr]

Случаят е стандартен и се отработва лесно. Ще го опиша с пример:

1. Плащате аванс от 10'000 EUR.
2. Не получавате фактура за аванс
3. След време получавате фактура за 30'000 EUR. Във фактурата са описание стоките, но няма нищо за аванса.

Ето как се отработва:

1. Пускате продажба за аванс на стойност 10'000 EUR, но не генерирате фактура за аванс. В този случай аванса се води само в търговската система.

2. Въвеждате банковото извлечение, като посочване само покупката и контрагента, без фактурата. В счетоводството се записва 402/504 без документ, а в търговската система документа за покупка на аванс се закрива.

3. Когато пристигне стоката с фактурата. Въвеждате покупка за за цялата стока. В покупката за стоката приспадате аванса от покупката на аванс.

4. Приключвате покупката, като генерирате фактурата в редакция. От свързани документи отваряте фактурата и премахвате реда за аванс. Приключвате фактурата за да се осчетоводи.

5. В този случай в търговската система по документа за покупка ви остава само остатъка от 20'000 EUR, а във счетоводството имате 304/401 за 30'000 EUR.

6. За да закриете салдото на фактурата в счетоводството има два варианта:

а) Да редактирате банковото извлечение и да го свържете с фактурата. Това не е много добър подход защото пипате данни назад.

б) Да направите втора статия във фактурата 401/402 с което за закачите аванса към нея.

Колегата счетоводител предложи и още един вариант (за максимална точност):

За да закачите аванса към фактурата направете нов счетоводен документ от тип "МО" (може да е с номера на оригиналното банковото извлечение). след което вземете операция 401/402 за 10'0000 EUR.
Така ще имате следа кога сте прихванали аванса.
От страната на 402 посочете контрагента, а от страната на 401 посочете документа. Така партидите по сметките ще се закрият коректно. (в този случай 401 е в редовете на статията)

Ако не можете да ориентирате как да закачите документа - вижте как системата генерира РКО в счетоводството към фактура за покупка. Трябва на направите същото само да смените сметките и типа на документа.

Тук започваме да прави секция "how to". Ако имате предложения - пишете.

Поздрави
\\PGBR