Unicontsoft

[Петър Попов]

Здравейте,
Извършваме предимно услуги във фирмата.При въвеждане на документ за продажба (услуга) се изписва автоматично цена от 1 лев и при многократните ми опити да въведа истинската цена - не се изписва на екрана.

[wqw]

Как да създадем документ за продажба?

cheers,
</wqw>

[smarty]

В какво се изразява разликата между това дали използваме този начин за създаване на документ за покупка или от Счетоводство - Счетоводни документи - Нов?

[wqw]

Най-общо казано създаването на документи в търговската система позволява да се ползват справките в нея.

Например ако купуваме без фактура (от магазин за хранителни стоки) касовата бележка не можем да отразим счетоводно, но реално правим разход.

В търговската система на база вътрешнофирмани документи могат да се създават/генерират данъчни документи, който се осчетоводяват автоматично, т.е. създават се счетоводни записвания спрямо настройките на автоматичния осчетоводител (контекстно осчетоводяване).

cheers,
</wqw>

[smarty]

Когато създавам документ за покупка в "Търговска система" (например искам да си купя компютър за фирмата) попълвам данните и го приключвам, но когато отида в "Счетоводство" - "Счетоводни документи" имам 2 създадени документа ФПок и РКО. ФПок обаче ми е в 401 сметка, а аз искам да е в 206. Мога и да го редактирам, но ми се струва, че не е това начина. Аз ли пропускам нещо при попълване на данните в "Търговска система"? Да не би да не съм видял, че е там може да се избере сметката на продукта...... като че ли огледах навсякъде
Извинявам се, че задавам въпроси за толкова елементарни неща, но сега я разучавам

[wqw]

Може да стане с контекстното осчетоводяване така:
1. Редактирайте продукта и изберете, че е от тип Дълготраен актив.
2. В Счетоводство->Автоматичен осчетоводител за Док. за покупка добавете:

Тип док.	Тип	Тип продукт/материал	Сметка	Дт/Кт
ДПок	Кореспонденции	Дълготрайни активи	206	Дт

cheers,
</wqw>

[smarty]

Направих го, но в старите теми видях, че е питано за разликата между счетоводство и търговска система и това, което разбрах от написаното е, търговска система е някак си по-лесна за използване, но ако всеки път трябва да редактирам сметките..... искам аз да си ги въвеждам и явно трябва да го правя направо в счетоводство, но пак имам въпроси:

1. Ако избера сметка от червения правоъгълник, трябва ли да го правя и от жълтия?
2. Какво трябва да пиша в полето "Признак"?
3. Как и къде програмата изчислява Данъчната основа и ДДС-то, понеже не виждам полетата
4. В графата "Документ" (вляво от счетоводната статия) има "предмет на сделката" - какво се пише там? А в голямото бяло празно поле? (имам предвид дали програмата прави разлика между това дали ще напиша продажба на стока или само стока)
Сигурно ще възникнат и още въпроси, но ще се огранича с по 4 на пост

[wqw]

1. Нека разгледаме следното контиране на продажба:

Дт сметка	Кт сметка	Сума	Признак
411	.	1200	Контрагент 1
.	702	800	Стока А
.	702	200	Стока Б
.	4532	200

- във водещата сметка (червеното) стои сметка 411, дебит, признак Контрагент 1 за 1200 лв
- в редовете (жълтото) имаме три реда -- два на 702 за стоките и един на 4532 за ДДС със съответните суми и признаци. Щом във водещата сметка сме избрали дебит, в редовете автоматично системата слага кредит.

2. В признак избирате допълнителна аналитичност на сметката. Не е нужно за 411 да правите подсметки за контрагентите.

3. Данъчната основа и ДДС на документа за целите на дневниците по ДДС са на първия панел (таб) Документ. Там са указват и колоните в дневниците където се записват документа.

4. Това се записва в колона Предмет на сделка в дневниците и можете да я редактирате според закона. Данъчните искат там да е описан типа на стоките или услугите, за които се отнася документа.

cheers,
</wqw>

[smarty]

Благодаря. Справих се най-сетне
Сега имам друг въпрос. Когато реша да си платя сметката към БТК, полученият РКО е с основание за плащане "Разход за закупуване на стоки и материали", а реално аз плащам за услуга. Опитах от касови документи да променя записа, но без успех
Има ли вариант той да се редактира или просто съм въвел данните некоректно от гледна точка на РКО?

[wqw]

Това не е особено интересна аналитичност за Вас. По-лесно е да следите разходите през справките за покупки. Освен ако не назначите някой касиер, който да се занимава само с каса -- физически и документално.

Иначе може да генерирате касовия ордер в редакция, да промените основанието в редовете и тогава да го приключите.

cheers,
</wqw>