Unicontsoft

[mupcku]

Здравейте,

Този месец имаме 2 казуса, които искаме да отразим актуално в складовия софтуер. Имахме продукт, който заскладихме и продадохме, но се оказа дефектен и съответно възстановихме сумата на клиента, а на нас ни възстановиха сумата доставчиците и имахме още един продукт, който беше върнат към нас по желание на клиента, а ние му възстановихме 90% от продажната цена. Как да отразим правилно тези 2 операции, за да се виждат реално движенията в склада и съответно справките?

[wqw]

Здравейте,

И в двата случая от списък продажби издавате кредитен документ (сторно-продажба в термини на Н-18) към съответната продажба и генерирате свързан РСД с отрицателни количества (не е ПСД за да не се трупат кухи обороти в склада). Ако маркирате създаване на свързан ПКО системата ще отпечата и сторно ФБ към този КДПрод (сторно-продажбата).

От доставчиците въвеждате в покупки кредитен документ и създавате свързан ПСД, а когато дойде КИ генерирате и свързан данъчен док. от тип КИ за покупка. Ако още в самото начало имате КИ може всичко едновременно да генерирате, като някои клиенти въвеждат номер на вътрешно-фирмения док. за покупка да съвпада с номер на данъчния документ -- фактура или КИ -- както го е издал доставчика (номерът е от системата на доставчика).

Има поне три начина за създаване на кредитен документ в системата, например вижте https://www.unicontsoft.com/cms/node/48

Най-лесно е да отворите оригиналната приключена продажба/покупка и да ползвате меню Средства->Генериране коригиращ документ след което *изтривате* редовете, които не се връщат.

cheers,
</wqw>

[wqw]

Между другото относно случая с "възстановихме 90% от продажната цена" трябва да направите кредитно на оригиналната цена, след което да издадете продажба на продукт Неустойка за 10% от цената, която е прихваната и от продажбата да генерирате данъчен документ Протокол за неустойка, като по този начин идеята е да документирате че не дължите данък върху неустойката.

За съжаление в системата няма готов такъв тип док. и трябва на ръка да си го добавите ако ще работите с неустойки. На този док. трябва да използвате и различно основание за начисляване на ДДС с нулева ставка, така че при печат на ПКО на фискалният бон артикул Неустойка да е от А данъчна група със ставка 0%.

Принципно за да издадете такъв протокол на физическо лице трябва да въведете данни като име и ЕГН в нов контрагент в системата. Няма как Протокол за неустойка да се издаде на анонимен контрагент Продажба на населението примерно.

cheers,
</wqw>

[mupcku]

[wqw]

> . . . но след това сме го върнали и сме възстановили 180лв. с ДДС.

Счетоводно сторно операцията *винаги* е на цената на която сте го продали. От тази гледна точка върнали сте го на 200 лв. и отделно сте продали неустойка за 20 лв. счетоводно няма как да стане връщане на 180 лв. и да формирате 20 лв. печалба от 0 бр. продадени.

Също така когато към този кредитен документ в системата генерирате складов документ (за разход с отрицателно кол.) цената, по която стоката влиза обратно в склада е цената, по която е изписана от склада в оригиналната продажба, не текущата средно-претеглена.

cheers,
</wqw>