Unicontsoft

[butiche]

Привет!

Ако продаваме стоки с наложен платеж и плащането е по банков път, как можем да настроим необходимото осчетоводяване на плащането от клиента на куриера и после превеждането на парите в банката от куриера. Контировките са:

дебит 501/411 - кредит - плащане от клиента на куриера
Д 499/501 К - куриера взима парите, които се отчитат по разчетна см.
Д 503/499 К - парите стигат в банката, куриера ги превежда

Тук не може само клиент банка (503/411) , понеже наложения платеж е плащане в брой и се издава касова бел.

Та как може да се направи такова осчетоводяване и с какви документи?

Благодаря много!

[pgbr]

Здравейте.

След създаването на документ за продажба, можете да генерирате ф-ра към продажбата и да укажете, че ф-рата се плаща с касов бон. Тогава системата ще направи 2 счетоводни документа:

411/702 - за фактурата
и
501/411 - за ПКО към ф-рата.

За да направите записването 499/501 е необходимо да отворите счетоводния ПКО от ф-ра за продажба --> свързани документи, да добавите 2-ра статия в документа с контировка 499/501. Удачно е 499 да бъде в хедъра на статията, и в признака да укажете кой е куриера.

В последствие, когато въвеждате банката, ще си направите основание за плащане Приходи по наложен платеж, което ще свържете със сметка 499 във автоматичния осчетоводител, така че при генериране на счет. док от банковото извлечение, контировката да бъде 503/499 с признак Куриерската фирма.

Това което поставяте като казус е интересно. По принцип бихме могли да доработим в системата Начин на плащане: "Наложен платеж" и втората статия в ПКО да се взима автоматично. Така като гледам единствено тя не влиза в схемата и трябва да се прави на ръка.

Поздрави
\\PGBR

[nikolay86]

Здравейте,
имаме електронен магазин и използваме вашата система за следене на продажбите си. Налага се да изпращаме продуктите по куриери и плащането става в повечето случаи с наложен платеж. Прочетохне Вашето предложение, но понеже не е удачно да се прави ръчното "свързване" от всеки, а нашия счетоводител облаботва информацията веднъж месечно и по този начин ще го затрудним допълнително, бихме желали да попитаме дали ще има доработка за начина на плащане в някоя от следващите версии или това не е на дневен ред в следващите Ваши доработки?

[pgbr]

Здравейте,

Планирани са доста нови неща за следващата версия, включително и автоматичното обработване на наложен платеж. За съжаление не мога да се ангажирам със срокове. При нас приоритет са задачите, за които сме поели реални срокове и тези, за които имаме подписани договори.

Ако при вас проблемът е много сериозен и такава доработка би Ви спестила пари и средства - може да се свържете с нас и да обсъдим как бихме могли да преместим задачата в приоритетните и да ѝ дадем срок.

Поздрави
\\PGBR

[nikolay86]

Здравейте,
при все, че изплозваме вашата безплатна версия на продукта и това, че сте заложили тази задача за изпълнение в някоя от следващите версии на продукта, не смятаме, че е невъзможно да се справим с досегашното положение "ръчно".
Благодарим за изчерпателния отговор и Вашата реакция!

[wqw]

Вече има статия по въпроса в помощната система: Продажба с наложен платеж

cheers,
</wqw>

[denistroy]

Бихте ли ме посъветвали относно осчетоводяването на продажби, с основание за плащане НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ, с издаден касов бон, но платени по банка от куриера, за които няма нужда да се издава фактура.
В края на всеки месец могат да се генерират отчети за продажбите с наложени платежи за всеки от куриерите. Издават се ръчно в счетоводството ТОВАРИТЕЛНИЦИ за куриер Х и Y и после се свързват БИ с тези товарителници?!
Има ли други варианти за по- прегледната отчетност?