Unicontsoft

[jecky_m]

Здравейте.
Имам следният "казус":
Имам ФПок1 за 1200 лв., плащане по банков път, за стока. Но имам подмяна на част от стоката, за което ми е издадено КИ, по банков път. След като стоката ми е подменена, трябва да направя доплащане. което е в брой (не може по банков път - изискване на доставчика). Доплащането (разликата) е 100 лв., за което получавам ФПок2 в брой с цялата сума (т.е за стоката с доплащането).
Въпросът ми е как трябва да се осчетоводят самите плащания, като на практика не ми се възстановява сума по ФПок1 по банка, имам КИ по банков път към ФПок1, а на практика доплащам разликата в брой, като за "новата сума" ми издават ФПок2 в брой?
Моля, спешно ми!
Благодаря предварително!

[wqw]

Здравейте,

При приключване на КИ можете да укажете че прихващате плащането, така че първата фактура да стане изплатена на 100% за системата. В БИ направо закачете първото плащане към втората фактура. Отделно пускате касов ордер за остатъка.

Друг вариант е КИ да се прихване с новата фактура в касата и за остатъка да се пусне ордер. Това може да стане само ако двата документа са от един доставчик.

Ако се прави прихващане между различни контрагенти трябва да се направи с Протокол за прихващане при многостранна операция в банкови документи -- там е по-сложно.

cheers,
</wqw>

[jecky_m]

ФПок и КИ са от един доставчик.
Ясно. Мисля, че разбрах.

Много благодаря.

[jecky_m]

Обаче, ... При мен, по ФПок 1 сме направили цялото плащане. От 2 закупени продукта по ФПок1, връщаме единият и го заменяме с друг, но на по-висока цена (може би трябваше преди това да напиша подробностите). Доколкото прочетох относно варианта с прихващане тук https://www.unicontsoft.com/cms/node/35, не може да се направи, защото при нас има доплащане, а при прихващане в "Касови документи", протоколът за прихващане не може да се приключи, ако общата стойност е различна от 0,00 лв. и платен документ, участващ в прихващането, а единият документ (ФПок1) е вече платен (за системата, и не само).
Или, аз се бъркам нещо?