Unicontsoft

[mtashev]

Здравейте,

Имам фактура във валута от доставчик в чужбина.
Фактурата е въведена, към нея има генериран ВОП, посочена е стойността във валута, курса на БНБ за деня и системата е изчислила левовата равностойност.

Искам да въведа плащането на фактурата през Търговски Модул -> Банкови Документи. Прочетох във форума, че системата може автоматично да осчетоводява курсови разлики, като за целта съм активирал полетата: Док. Сума, Док. Курс, Док. Валута.
Плащането е осъществено посредством кредитна карта, която е в BGN.

Когато избера доставчика и фактурата във всички полета се появява само левовата равностойност на фактурата, никъде не е видна стойноста във валута.
Ако въведа стойността на превода, тогава тя отива във всички полета и съответно курсовата разлика излиза 0.

Моля Ви да ми дадете съвет как да организирам тези плащания.

Предварително Ви благодаря.

[acc]

Здравейте!
В банковия документ трябва да са активни следните полета: Сума Валута, Валута, Курс, Сума (тези се отнасят за банковата сметка т.е. това са сумата на валутата, курса и стойността на валутата с която плащате), Док. сума валута, Док. валута, Док.курс и док. сума (тези се отнасят за документа по който плащате).
Щом плащате в лева в полето Сума валута въвеждате сумата която плащате, Валута BGN, Курс 1.000.
В полето Док.сума валута въведете сумата във валута на документа по който плащате, Док. валута - валутата на документа, Док. курс - курса на валутата по който е направено начислението.
Направете записванията последователно както съм ги описал.
Активирайте си колоната Курсова разлика.
Ако документа за покупка е въведен както трябва (проверете дали в прозореца "Допълнителни" на документа за покупка са въведени съответната валута и курс) програмата ще отчете курсова разлика.
Успех!
Приятна вечер!

[mtashev]

Много Ви благодаря за съдействието.
Вече курсовите разлики излизат.