Unicontsoft

[jecky_m]

Здравейте.

Имам няколко въпроса относно аналитичност на с/ка 304, с оглед на следните условия:

Имаме два магазина за продажба на дребно, но ще продаваме и на едро.
Стоките са заведени по групи (напр.: 1, 2, 3 ...), по складове и по обекти (магазин 1, магазин 2, ...)
Не съм сигурна каква аналитичност на с/ка 304 да задам - по заприхождаване на стоката по обекти, по стокови групи или комбинирано:

Вариант 1 - по обекти:
3041 - стоки на склад
30411 - центр.склад

3042 - стоки в магазините
30421 - магазин 1
30422 - магазин 2

В случая като осчетоводявам ФПок директно заприхождавам стоката в зависимост къде постъпва, т.е в Централния склад, в магазин 1 или магазин 2. Като отчитам стоката по 304 и по признак (например "чаршаф 200/100").
Например получавам в м-н 1 стока "чаршаф 200/100":
30421, 4531/401

При изписване от магазин 1, например:
7022 - приходи от продажби в магазините
70221 - приходи от продажби в магазин 1
70221/30421

При продажба на едро, изписване:
7021(приходи от прод-би на едро)/30411

Вариант 2 - по стокови групи:
3041 - стоки група 1
3042 - стоки група 2

В случая като осчетоводявам ФПок директно заприхождавам стоката в зависимост от това коя стокова група е, т.е в 1, 2, 3 ... Като отчитам стоката по 304 и по признак (например "чаршаф 200/100").
Например получавам в м-н 1 стока "чаршаф 200/100", който е 1 стокова група:
3041, 4531/401

При изписване от магазин 1, например:
7022 - приходи от продажби в магазините
70221 - приходи от продажби в магазини 1
70221/3041

При продажба на едро, изписване:
7021(приходи от прод-би на едро)/3041

Вариант 3 - първа аналитичност по местоположение, втора аналитичност по стокови групи:

3041 - стоки на склад
30411 - центр.склад
304111 - стока в централен склад, стокова група 1
304112 - стока в центр.склад, сток. група 2

3042 - стоки в магазините

30421 - магазин 1
303211 - стока в магазин 1, стокова група 1
304212 - стока в магазин 1, стокова група 2

В случая като осчетоводявам ФПок директно заприхождавам стоката в зависимост от това дали ще е в склада или в магазина и коя стокова група е, т.е. Като отчитам стоката по 304 и по признак (например "чаршаф 200/100").
Например получавам в м-н 1 стока "чаршаф 200/100", който е 1 стокова група:
304211, 4531/401

При изписване от магазин 1, например:
7022 - приходи от продажби в магазините
70221 - приходи от продажби в магазини 1
70221/304211

При продажба на едро, изписване:
7021(приходи от прод-би на едро)/304111

----------------------------------
Кой от тези варианти е най-удачен?
Ако някой има подобен казус и опит, нека да сподели какво решение е намерил и как работи.
На мен ми се струва, че усложнявам излишно нещата, но ...

Благодаря предварително.

[jecky_m]

Никой ли няма да се включи?

[pgbr]

Привет,

Всички варианти описани от теб са възможни, но автоматичният осчетоводител за сега не може да се съобразява с търговските ви обекти и осчетоводяването ще трябва да бъде коригирано. Това е неудобство.

От личен опит знам, че и трите варианта ще затруднят счетоводната отчетност в последствие.
Ако ползваш аналитични сметки ще ти бъде трудно, когато прехвърляш стоки от магазин в магазин и при изписването на стоките 70/30 гр.


Ето вариант 4
Всички стоки ги водим в сметка 304. Без аналитични сметки.
Продажбите ги осчетоводяваме на 702. Без аналитични сметки.

В търговската система създаваме следните складове:
1. Централен склад
2. Склад Магазин 1
3. Склад Магазин 2

Също така създаваме обекти на фирмата потребител на продукта:
1. Обект Централен склад
2. Обект Магазин 1
3. Обект Магазин 2

Настройваме всеки потребител на системата към кой склад и към кой обект в свързан.
Освен това самите стоки ги разбиваме на групи по които искаме да ги отчитаме(стоковите групи, които искаш да вкараш в аналитичностите на сметката). Те се настройват в номенклатура „Категории на продукти“.

При доставка на стока
Съставяме док за покупка и от него ф-ра.
Към покупката генерираме складов док в желания склад, а фактурата се осчетоводява на 304.

При продажба
Съставяме документ за продажба
Към продажбата генерираме складов док в желания склад и фактурата се осчетоводява на 702.

Всъщност изнасяме воденето на складовете и правенето на марж и себестойност в търговската част на системата.

Ако имаш допълнитени въпроси може да се обадиш в офиса на тел: 02 952 35 11; 02 952 35 95
Петър Братов.

Поздрави

[jecky_m]

Благодаря за отговора.

Нямах в предвид автоматичния осчетоводител по принцип.

Вариант 4 ми изглежда идеален

Само не ми е малко ясно това със Склад м-н 1 и Обект м-н 1 - каква е ролята им и целта в случая?
Ще дадам малко повече информация, за да мога да питам конкретно кое как трябва да свърша:

Стоката ще се доставя в самите магазини, като те от своя страна нямат физически складове, т.е има предвидено място за складиране на стока, но не е обособено като склад.
Не поддържаме физически Централен склад и продажбите на едро стават на принципа Клиентите на едро поръчват, стоката я вземаме или от някой от магазините ни или направо от доставчика ни и я доставяме до Клиентите на едро. Затова и мислех Склад - "Централен склад" да го ползвам само за едровите клиенти, като не знам до колко ще е удачно и това ... (почнах да се обървам). Но така или иначе не поддържаме физически Склад - Централен склад.
Затова, ще съм благодарна да ми дадете съвет как да водя нещата в случаите:

1. Когато се приема стоката в някой от магазините направо, какво ползвам "Склад м-н 1" или "Обект м-н 1"?
Като осчетоводявам ФПок направо 304, как указвам склада/обекта? Или това остава в Търг.с-ма с ПСД?

2. Когато прехвърлям стока от магазин в магазин какво трябва да ползвам "Склад м-н Х" или "Обект м-н Х"?
В случая не е необходимо да осчетоводявам това прехвърляне, защото в Търг.с-ма това се отразява със складовите документи по прехвърлянето и Приемо-Предавателните Протоколи, нали? Т.е така както ми обяснвате, няма смисъл да се отразява счетоводно?

3. При продажба на едро:
а) стоката излиза от някой от магазините ни - какво ползвам Централен склад, Обект м-н Х?
б) стоката я вземаме директно от доставчика ни, без да минава през някой от магазините ни - Централен склад ли ползвам?
Какъв ще е счетоводния запис с оглед на отразяването на склада/обекта?

Надявам се, че ме разбрахте какво имам в предвид.

Предварително благодаря за отговора.

[pgbr]

Привет,

Създаването на складовете в търговската система е необходимо с цел следене на наличностите в търговските обекти.

Освен това може да зададете минимални и максимални количества на стоките, които искате да поддържате в съответните складове. Така системата ще може да ви прави автоматично предложение за зареждане на търговските обекти.

Централния склад ви е необходим с цел преминаване на стоката от там, при продажба на едро. Независимо, че работите само по заявка, стоката трябва да мине през склада, за да може системата да отчете маржа и да ви дава коректни справки.

Складовете се дефинират в номенклатура контрагенти. Там създавате контрагент от тип склад и го именовате. Всички останали реквизити може да ги попълните със “интервал“. Вижте как е дефиниран „Централен склад“ в номенклатура контрагенти.

Обектите. Те се дефинират във формата за редакция на контрагент. Отворете контрагента настроен като потребител на продукта и в последния панел имате „Поделения“. Хубаво е там да се опишат вашите 3 поделения с цел указване продажбата през кое поделение минава. Във всяка продажба има възможност да се избере поделението (Търговския обект) през което е извършена.
Това ще ви помогне да правите справки, себестойност и рентабилност по обекти.

Кратко описание на процеса:
Покупки
1. Купувате стока и въвеждате „документ за покупка“ (не фактура)
2. От документа за покупка генерирате ПСД (Приходен складов документ) Този документ завежда стоките в избрания от вас склад.
3. От документа за покупка генерирате и ф-ра, която се осчетоводява 304/401.
4. Ако плащането ви към доставчика е в брой , може да генерирате и РКО в касата и да укажете че имате касов бон. Тогава системата при генерация на счетоводното записване на ф-рата ще вземе и операция 401/501.

Ето как изглежда схемата:
http://www.unicontsoft.com/cms/node/74

Продажби
1. Продавате стока и въвеждате „документ за продажба“ (не фактура). Указваме поделението (Търговския обект).
2. От документа генерирате РСД(Разходен складов документ) в съответния склад.
3. Може да генерирате и фактура ако клиента желае. Тя се осчетоводява 411/702
4. Ако укажете че плащането е в брой може да генерирате ПКО в касата
5. Ако укажете че има и касов бон, системата ще вземе операцията 501/411
6. Ако включите чека за автоматично изписване системата ще вземе операция 702/304

Всъщност документите, които се осчетоводяват са ф-ра за покупка, ф-ра за продажба, касов бон (ако има)

Прехвърляне на стока м/у складове
Това става през предавателен протокол в склада. Документа се издава от склада източник а, контрагента титуляр винаги сте вие. Този документ не се осчетоводява.

Ако имате въпроси не се колебайте да пишете.

Поздрави
\\PGBR

[jecky_m]

Относно категориите продукти - ясно, но как да разбирам

[pgbr]

Сметка 304 е най-добре да остане без аналитични сметки.
За справки в търговската система използваме групите към които са свързани продуктите.

[jecky_m]

Благодаря за отговорите.