Unicontsoft

[krasko28]

Имам проблем с осчетоводяване, изписва ми липсва разрешен работен период - ето и случай създал съм си нова каса от номенклатури, от дата 8 август съм осчетоводил касов документ НСК с което я захранвам със 160 лв, но не съм дал генериране на счетоводен документ и създаване на счетоводно записване. От по късна дата имам разходен касов ордер за 100 лева.

В Наличност на портфейли ми излиза салдо за 60 лева, а във справките оборотна ведомост и аналитична ведомост на портфейл за посочената по-горе каса имам отрицателно салдо от 100 лева, въпросното начално салдо от 160 никъде не фигурира. Опитах се да генерирам счетоводно записване защото си мисля, че грешката е от там, но явно не е, защо и каква е причината?

[pgbr]

Привет..
Доколкото рабирам началното салдо на касата от 160 лв. няма счетоводно записване, т.е. разхода от 100 лв, който е направен в последвие е осчетоводен и в счетоводството салдото е -100 лв.

Има две решения. Първото в начални салда на сметки да се инициализира счетоводната каса със 160 лв, колкото е началното салдо.

Втори вариант: Със счетоводна статия да се прехвърлят пари от банка или друга каса по сметката на касата, която е на мимус.

Поздрави
\\PGBR