Unicontsoft

[CHefo]

Здравейте,
имам следния проблем, при въвеждане на фактура за покупка - цената с ДДС трябва да е 1,89 лв. Пробвах всякакви варианти но в графата "обща стойност" излиза или 1,90 лв или 1,88лв.
Как да си реша проблема за да не получа разминаване с оригинала на фактурата и най-вече с ДДС-то в дневниците?
Данните от фактурата са: даначна основа 1.58 (предполагам закръглена до втория знак) и ДДС 0,31лв, но крайната цена с ДДС е 1,89лв.

Благодаря за вашия отговор предварително?

[wqw]

Възможно е да наблюдавате подобни разминавания. Ако имате цена с ДДС можете да я въведете направо в колона Цена с ДДС и тогава Цена (без ДДС) се смята автоматично. В случая при цена с ДДС от 1.89 без ДДС се калкулира като 1.575

Сега, относно съдържанието на фактурите по закон те имат следния вид:

1. Заглавна част
2. Редове, в които има:
- количество
- цена без ддс
- общо за реда (без ДДС) закръглено до втория знак
3. Тотали, в които има:
- данъчна основа (това е сумата на общо за реда, без ДДС, до втория знак)
- начислено ДДС общо за документа (до втория знак)
- обща стойност (или сума за плащане, до втория знак)

Предполагаме, че имате законна фактура и тя е обзаведена поне с тези реквизити. Забележете, че ако във фактурата общото на реда е закръглено до третия знак например, това само създава проблеми със счетоводната система на контрагента, който получава фактурата. По закон закръгляването трябва да става на реда и никой не е длъжен да обработва такива "престараващи се" фактури. Забележете също, че такова нещо като "ДДС на реда" или "цена с ДДС" няма като понятие в закона. Оказва се, че като се вземе една фактура не може да се каже за даден ред колко е ДДС, защото ДДС се начислява само върху целия документ.

Ако в редовете на покупката покажете колона Стойност ще видите как точно се е получило 1.90 за Обща стойност с ДДС:
1. от 1.89 е изваден 20% ДДС за Цена = 1.575
2. Стойност (без ДДС) е Цена по Количество = 1.575, но трябва да се зъкръгли на ~ 1.58 -- това е "общо за реда" на отпечатъка
3. ДДС в случая е доста условно (горе коментирахме че няма такава стойност) и се смята като Цена по Количество по 20% = 0.315
4. Обща стойност с ДДС също е условно понятие (само за информация) и се смята като Стойност + ДДС закръглени до втори знак т.е. 1.58+0.315 = 1.895 ~ 1.90

Най-лесния начин за въвеждане на покупки е като си покажете колона Ст-ст валута. Така може да въвеждате само колона Количество и колона Ст-ст валута и системата ще смята Цена, Цена с ДДС и т.н. Практически Ст-ст валута е "общо за реда" (без ДДС) от отпечатаната фактура. Търпим критика относно имената на колоните и това че някои много важни колони по подразбиране са скрити.

Интересно как точно е оформена фактурата, която въвеждате. Би трябвало да имате "общо за реда", което да е без ДДС. Него въвеждати в колона Ст-ст валута. Ако правите покупки само с касови бележки, там цена въвеждате в колона Цена с ДДС и не гледате Обща стойност с ДДС защото може да не се равнява.

Сега вижам че в случая става дума и за друг проблем. Има стойности с ДДС, които нямат еквивалентни без ДДС. Примерно ако на бензиностанцията заредим за 1.89, няма данъчна основа на която да начислим 20% и да получим 1.89. Най-близките са 1.57 + 20% = 1.884 ~ 1.88 и 1.58 + 20% = 1.896 ~ 1.90. Затова в такава ситуация бензиностанциите внасят 1 ст. повече ДДС, за да се равнява Обща стойност с ДДС, но най-вече за да си нямат неприятности с ТДД )

В Dreem този казус е отработен, но за съжаление полето Допълнителeн ДДС не е експонирано все още. Това ще се случи в следващата реализация.

cheers,
</wqw>

[CHefo]

Благодаря за обстойния отговор,

Фактурата е на Практикер (нямам снимка на фактурата в момента, за да я кача) на въпросния ред има:
1бр. 1,58лв (данъчна основа закръглена до 2-рия знак) 0,31лв (ДДС закръглено до 2-рия знак) и 1,89лв (крайна сума на реда за цена с ДДС).

в крайна сметка ми се получава разлика от 0,01лв. за фактурата и то от ДДС-то, което трябва да декларирам все пак . И доколкото разбирам трябва да остане така с като в графата общо да остане 1,90лв.

[wqw]

Засега ще има разминаване. В следващата реализация ще екпонираме реквизит Допълнителен ДДС да са се "обират" закръгляванията.

Виждам, че Практикер са си спестили 1 ст. ДДС. Това може да е проблем на фискалния принтер, специално на Датекс принтерите винаги "пестят" 1 ст. в такива случаи.

cheers,
</wqw>

[CHefo]

Благодаря за отговора,

Ще видя дали може нещо да направият от Практикер (в което се съмнявам ), ако не ще трябва да си попълня ръчно декларацията за ДДС за този месец.

Благодаря отново.

[wqw]

Здравейте,

Не вярвам да Ви обърнат внимание, понеже те не са в нарушение формално погледнато. Това което можете да направите в Dreem докато публикуваме новата реализация, е да отворите счетоводното копие на фактурата (примерно през панел Връзки с документи) и директно в счетоводнта статия да редактирате реда по сметка 4531 с 1 ст. надолу.

При приключване на счетоводния документ системата ще Ви предупреди, че ДДС не се равнява, но можете да откажете автоматичната корекция. Дневниците се генерират на база счетоводните документи, затова е възможно да го "излъжем" по този начин. Това е стандартна практика когато получим откровено "грешни" фактури от доставчици, в които начисления ДДС няма нищо общо със ставката от 20%.

cheers,
</wqw>

[CHefo]

Благодаря,

Тогава изобщо няма да се занимавам с Практикер, ами ще го оправя от счетоводството за сега.

[wqw]

FYI,

В последната реализация вече има реквизит Доп. ДДС в панел Допълнителни на покупки и продажби.

cheers,
</wqw>

[CHefo]

Здравейте,

с последната версия на програмата съм, и имам следния проблем с ДДС-то. В горната таблица ми излиза ДДС 1,625 лв, което би трябвало като се закръгли да стане точно 1,63 лв. и общата сума с ДДС да е 9,75лв. (както е и фактурата ми), но долу с одебелените букви ДДС-то 1,62лв. и общзтз сума става 9,74. Т.е. ДДС-то е 1ст. по-малко и оттам и общата сума. Не съм приключил документа, защото отгоре сумата е коректа. Дали това е проблем само на сметка, която е за визия, или като го приключа ще се приключи по долните цифри?

Благодаря за отговора предварително.

[wqw]

Здравейте,

Нека проследим изчисленията на тоталите:
Данъчна основа (Ст-ст) = 8.12
ДДС = 20% от ДО = 1.624 ~ 1.62
Обща стойност = 8.12 + 1.62 = 9.74

Нека допуснем, че ДО е с една стотинка по-голяма, т.е.
Данъчна основа (Ст-ст) = 8.13
ДДС = 20% от ДО = 1.626 ~ 1.63
Обща стойност = 8.13 + 1.63 = 9.76

Изводът е, че не съществува ДО като стойност до втория знак на която като се приложи ДДС от 20% да дава обща стойност 9.75!

За такива случаи (крайна цена с ДДС е 9.75, например от бензиностанция) използвайте реквизит Доп. ДДС от втория раздел на формата. В случая Доп. ДДС от 0.01 (една стотинка) решава проблема.

cheers,
</wqw>

[CHefo]

Благодаря за отговора,

но въпроса по-скоро беше кой ред е по-верен, горния където общата сума с ДДС е 9,75 или долния където е 9,74 лв, нали все пак са на един документ.

[wqw]

Такова "чудо" като ДДС на реда не съществува като понятие, тук е само информативно като колона, но няма гаранция че сумата на тези стойности по редовете ще е равна на ДДС на целия документ (заради закръгления). Това което се вижда е частен случай, в който дори "сумата" от един ред не е равна на общото ДДС на документа.

В дневниците по ДДС и в закона се третира само ДДС общо за целия документ и няма понятие ДДС за един от редовете на даден документ. В смисъл, ДДС за един от редовете не може да се каже колко е (неопределено е) именно заради закръглението.

cheers,
</wqw>