Unicontsoft

[CHefo]

Здравейте,
Издал съм проформа с програмат и след като клиента преведе аванса, муиздавам фактура за този аванс. По принцип уж съм ги свъразл като документ (проформата и продажбата), но при справките (подажби/фактури в търговската система) ми излиза на места салдо по фактури двойно по-голямо, а в салдо по продажби точната сума и при хронология на авансите ги изписват и Проформата и фактурата (от където идва двойната сума по фактури). Интересуваме какъв е статуса на проформа фактурата в програмата? И нали не се получава двойно фактуриране при тази процедура? И при въвеждането на БИ или РКО като данъчен документ съм дал проформата, а като свързан докумет съм документ фактурата (понеже тя е издадена в последствие), или правилното функциониране е достатъчно само вразката между БИ (съответно РКО) и единия от документите - проформа или фактура.
И още един въпрос - при справката "Вземания и задължения по падежи", червените редове означават ли нещо друго освен просрочване нападежа.

Благодаря за Вашия отговор предварително

[Admin]

Здравейте,

1. Проформата не формира задължение на клиента в Търговската система и Счетоводството.
2. Документа за продажба формира задължение на клиента в Търговската система.
3. Фактурата формира задължение на клиента в счетоводството (след като е осчетоводена).

При тази ситуация, ако съм разбрал правилно Проформата формира задължение. Това може да се случи само ако типа Документ Проформа фактура е в групата на Данъчните документи.

В Номенклатура >> Типове документи можете да проверите в коя група е типа документ - Проформа Фактура и съответно да го преместите в група Оферти, за да отстраним проблема в бъдеще. Преместването се осъществява чрез влачене с мишката.

За да оправим съответния документ, аз бих унищожил Проформата, а плащането бих го свързал от стараната на данъчния документ - Фактурата, а от страната на свързан документ - Продажбата.

п.п.
Ако искате Проформа фактурите да формират задължение на клиента в Търговската система, бих вкарал настройка, така че при печат на продажба, системата да я отпечатва със заглавие Проформа Фактура. По този начин пускам в системата Продажби, а тя ги печата като Проформи.
Това може да бъде настроено през Номенклатури >> Типове документи. На реда на Продажба-Документ за продажба в колона Наименование при отпечатване.

[wqw]

Потвърждавам, че в празна база на Dreem Personal тип документ Проформа неправилно е оставен в група Данъчни документи за продажба и формира задължение по данъчни документи.

В празната база на новите реализации този тип док. вече ще идва в коректната група Оферти. За съществуващите бази през Номенклатури->Типове документи типът документ може да се премести с drag-n-drop в коректната група документи.

cheers,
</wqw>