Unicontsoft

[mupcku]

Здравейте,

Какъв е най-удачния процес при замяна или връщане на продукт, който се изписва чрез продажба с пощенски паричен превод?

Защо задавам този въпрос? В момента процедурата при нас е следната: ако клиент не си вземе пратката от куриера и ни я върнат - проблем няма, директно анулираме документа (заедно с всички свързани към него), но ако я вземе и иска в последствие да я върне или още повече - това се случи в следващи месец, а недай си боже реши да замени продукта с по-скъп или по-евтин - увисваме.

Към момента създаваме документ тип "корекция на количества" но това някакси обърква много счетоводството, особено когато паричните преводи са изплатени в един месец, а в следващия месец се наложи корекция на конкретна пратка.

Как е най-редно и проследимо да се процедира?

[wqw]

Здравейте,

Най-коректно е това което правите, да издадете кредитен документ за количество, който да се осчетоводи с Отчет продажби с отрицателен знак ако оригиналната доставка не е фактурирана. Ако е фактурирана съответно издавате кредитно известие от вътрешнофирмения кредитен документ по оригиналната фактура.

Ако връщате парите по банка то въстановяването/refund от БИ отнасяте към кредитния документ и отчета продажби (този с отрицателен знак), а ако заменяте то прихващате новата продажба и кредитния документ и съответно има доплащане по новата продажби или възстановяване към клиента. Частичното въстановяване по същия начин от БИ се отнаса по начислението от кредитния документ но само за остатъка след прихващането.

Кое обърква счетоводството?

cheers,
</wqw>