Unicontsoft

[dimitrova]

Здравейте.
Интересува ме следното:
Извеждам справка "Дневник на сметка" за периода 01.01.2010-31.01.2010, но накрая салдото е само за оборота през периода, без да е взето в предвид зададеното начално салдо за годината, т.е да е пресметнато нач.салдо + оборота през перисода = кр.салдо. Така ми се получава "грешно" крайно салдо. Виждам, че и в самата справка, отгоре редът "Нач.салдо" е 0.00., а съм въвела начални салда за 2010 г., и съм дала "ОК" на съобщението "Желаете ли автоматично свързване на салдата със счет.документи?".
Защо се получава така? Защото е първи месец от годината или?

[wqw]

Здравейте,

Приключен ли е документът за начално салдо? Вижте дали документът за начално салдо е за 2010-та година. Проверете дали сметката на документа за начално салдо съвпада със сметката на справката.

cheers,
</wqw>

[dimitrova]

Всичко, което пишете, че трябва да е направено, е направено. Само едно доуточнение: началните салда ги задавам от модул "Счетоводство" - "Начални салда на сметки". Да не би да искате да кажете, че трябва да създам за всяка една сметка, документ тип НС (начално салдо), т.е със счетоводен запис?

[wqw]

Точно от Начални салда на сметки имам предвид.

За коя сметка се получава проблема?

Ако вкарате салдо на 453 горе в синтетична сметка и долу в редовете пак избирате 453, а не някоя аналитична подсметка, то справката за подсметка 4531 няма да покаже начално салдо. Това е честа грешка за която се сещам в случая.

cheers,
</wqw>

[dimitrova]

Не. Това ми е ясно, че трябва да се спазва синтетичността.
Става въпрос за 503, 501, 401, 411 и т.н.
Но това, което направих след като Ви писах, е че създадох счетоводен запис, за вид документ избрах НСБ-Начално салдо на банкова сметка, и зададох така нач.салдо на 503. Сега като дадох справка Дневник на сметка - 503, нач.салдо се показа и всичко се пресметна точно, но не съм сигурна, че попълних правилно счетоводния запис на документа за НСБ. В дебита зададох 503, но долу в редовете, в кредита пак зададох 503 и въведох салдото. Нещо не ми изглежда в ред така направен счетоводен запис за начално салдо - 503/503???. Моля, кажете как трябва да се зададат в крайна сметка началните салда? От "Начални салда" в Номенклатури или със счетоводни записи от "Счетоводни документи", или и на двете места? Ако е от "Счетоводни документи", моля обяснете как се прави такъв запис.

[wqw]

Функционалност Начални салда на сметки от група Счетовоство е коректния начин за въвеждане на начални салда на сметки.

Коя реализация ползвате?

Не съм запознат да е имало проблеми от подобно естество, но със сигурност в последната реализация работи по всички възможни начини за визуализация.

Пробвайте да пуснете справката от 2-ри януари.

Също, можете да погледнете Аналитична оборотна ведомост от 1.1.2010 до днес дали излизат началните салда в нея.

cheers,
</wqw>

[dimitrova]

В момента всичко е както трябва да бъде, но ...

Когато зададох въпроса, работех с предпоследната версия 24.01.2010 на Dreem Personal 1.5. Проблема си го имаше.
После видях, че има нов релийз, дръпнах го и инсталирах. Явно това е оправило нещата, защото сега всичко е наред и нач.салда си излизат в Дневник на сметка.

Ох, голяма каша, но важното е, че всичко си работи както трябва.

Благодаря за бързите отговори и успех.