Unicontsoft

[new bookkeeper]

Привет
Нещо не мога да се оправя
Въведени са всички валутни извлечения от банката.
Опитвам се според указанията да направя авт.вал.преоценка, от меню банкови документи.

Имам по банково извл. сумата +9.79 USD

По сметка 5041 имам -2.84 EUR (кредитно салдо).

Такава е наличността в протфейла 9.79 USD и - 2.84 EUR.

Към 31.03 по фиксинг 9.79 USD са 8.51 EUR.

Трябват едни 11.35 да се прибавят към 5041. Ако го направя само през счетоводството не се отразват в портфейла( освен ако не пропускам нещо)
А през авт.осчетоводяване нямам тази опция в обясненията - "док.курс" , която отговаря на цена от портфейла. Има док.сума валута , която непрекъснато се занулява.

Нещо се въртя в кръг

Би трябвало след авт.операция, в портфейла да се виждат 9.79 USD отговорящи на 8.51 EUR.

[wqw]

В БИ в тръговската система имате ли свързани фактури за продажба?

cheers,
</wqw>

[new bookkeeper]

Да, имам (една за продажба)

[wqw]

Сега на второ четене виждам, че не питате за валутни разлики, а за валутна преоценка, което нямам представа как може да стане и дали въобще е възможно.

cheers,
</wqw>

[new bookkeeper]

Ok, благодаря.
Да, за преоценка става дума.
Счетоводно са Ок нещата.
Не знам защо реших, че в следващия месец, ще ми даде грешен портфейл за месеца, ако не мине и преоценката през него в края на предходния (като справка "грешен" имам предвид).

[d.shipkovenska]

Здравейте,

Ако сте се запознали със статията за валутна преоценка, бихте ли казали на коя стъпка забелязвате разминаване при Вас?

Поздрави!

[new bookkeeper]

Привет,
"В Док. курс се въвежда курс, отговарящ на данните от Оборотна ведомост на портфейли, колона Цена."

Това не го виждам въобще във формата, макар да се опитвах да го заместя с "док.сума валута"
и въобще да правих разни тестове, безуспешно.

пп
Точно там четох иначе.