Unicontsoft

[mupcku]

Здравейте,
Как да отразяваме плащанията към съответните продажби тогава, когато спиди на края на всеки ден ни изпращат таблица с обобщения отчет и съответно общата сума, която са ни превели, за да следим по-адекватно актуалните плащания по поръчките, които изпращаме?
Благодаря!

[wqw]

В продажбите обзавеждате ли реквизит Товарителница?

Принципно при ППП вземането от клиента трябва да се прехвърли към куриера.

Погасяването на съответното вземане по идея трябва да стане с въвеждане на БИ, не с описа от куриера.

cheers,
</wqw>

[mupcku]

[mupcku]

Има и един друг момент. Ние не издаваме фактура към всеки клиент, поръчал от онлайн магазина. Тоест няма как да използваме в случая БИ, защото там можем да свържем плащането само с такъв тип документи, а не с вътрешно-фирмени.
Как е редно да процедираме в случая?

[wqw]

Принципно редовете на БИ могат да сe свързват към вътрешно-фирмени документи само, без да има фактура или опис на продажбите, които могат по-късно да се дообзавеждат.

> Малко се обърках...тоест искате да кажете, че в случая задължението ще е от СПИДИ а не от клиента на онлайн магазина?

Да, в БИ плащането по ППП би трябвало да идва от куриера, но закрива задължение по продажба към крайния клиент и това е нормално.

cheers,
</wqw>

[mupcku]

[wqw]

В списък банкови документи въвеждате документи от тип БИ (Банково извлечение), които свързвате по същия модел както ПКО т.е. връзка към вътрешно-фирмения док. и опционално връзка към данъчния документ ако вече е издаден.

За да се отчете плащането по съответните продажби документи за БИ, както и ПКО в касата, трябва да са приключени, т.е ако са в редакция или са анулирани плащанията в тях не се отчитат по документите за начисление.

Това се случва автоматично (online) на приключване на документ за плащане, не се пуска допълнителна процедура за да ги прехвърли към продажби, защото няма такава.

> Възможно ли е да е необходим някакъв рефреш, за да се видят?

Ако списъка с продажби е отворен докато приключвате ПКО или БИ колона Платено няма да се актуализира на база на новите модификации. В системата няма "live" списъци, т.е. това което се вижда в списъците (и справките) е състоянието на данните в момента, в който списъците са извлечени от базата данни.

Данните в списъците не се опресняват автоматично при приключване на някакви други свързани документи в системата, единствено може да използвате опция Актуализиция (F5) в менюто на самия списък за да видите текущото състояние.

cheers,
</wqw>

[mupcku]

По тази логика имам следният, може би лаичен въпрос - каква е връзката между касовите и банковите документи в системата?
Тоест каква е разликата, между това да въведем ПКО за приход в Банка и БИ за приход в банка?

[wqw]

От гледна точка на продажбите като документ за погасяване на задължението по-скоро няма разлика. Иначе очевидно имат различни реквизити -- банкова сметка vs каса -- и се осчетоводяват различно.

Освен това имат различни екстри в меню Средства -- в банковите документи може да се прави импорт на БИ от XML файлове, така както ги подават банките, касовите документи могат да се ползват за прехвърляне на средства между каси и поддържат т.нар. каси на подотчетни лица.

В системата има понятие "портфейл" което е събирателно за банкови сметки и каси. Честно казано ако сега започвахме да пишем системата начисто нямаше да има отделни функционалности за банка и за каса, а по-скоро щяха да са унифицирани в платежни документи или подобна функционалност.

cheers,
</wqw>

[mupcku]

[mupcku]

Импортирането на банкови извлечения в XML активирано ли е в Personal версията?

[phn]