Unicontsoft

[Emi]

Здравейте,

Отразявам плащане на дадена продажба чрез банков документ, но след като отида в документи за продажба само документа за продажба е отразен като платен, а фактурата към продажбата седи като остатък. От къде мога да направя така, че да поправя това?


Поздрави

[wqw]

Здравейте,

В редовете на банковото извлечение в колона Данъчен документ указвате фактурите, а на същия ред в колона Свързан документ указвате продажбата, която е свързана с фактурата. Ако една фактура е създадена на база на две продажби, то тя се указва на два реда в банковото извлечение срещу съответните продажби, като платено е сумата по продажбите. И обратно, ако една пробажба е фактурирана с две фактури се получава аналогична ситуация, но с колона Свързан документ.

Най-лесният начин за обзавеждане на тези колони е да използвате форма Избор на данъчни документи за покупка и продажба (от бутон с трите точко на колона Данъчен документ), като първо избирате фактурата, после с бутон Напред виждате свързаните с нея продажби, като има колона за остатък за плащане по всяка една. Ако на първа стъпка вместо Напред натиснете бутон Избор в реда на банковото извлечение се обзавежда само колона Данъчен документ, което може би е проблемът в случая.

cheers,
</wqw>

[Yani]

Здравейте,

Следвам стъпките при отразяване на банковите документи, но проблема продължава с отразяване на плащането само в док за продажба, не и в фактурата.

В интерес на истината, понякога отразява , понякога не.

Поздрави,

[d.shipkovenska]

Привет,

За да бъдат закрити остатъците по фактури, задължително условие е да генерирате счетоводни документи към фактурата и към банковия документ, когато плащането в по банков път.
Ако плащането по фактурата е в брой, се генерира счетоводен запис за касовия бон.