Unicontsoft

[CHefo]

Здравейте,

имам въпрос с въвеждането на ЕАДвнос. При въвеждането на нов такъв документ в Търговската система, за да излезе ДДС-то въвеждам всички артикули от Invoice-а с курса на митницата. Получавам основа и ДДС, които са верни. Преключвам и в счетоводната система правя втора статия с знак минус само артикулите, които са данъчната основа. И счетоводно всичко ми излиза, но понеже платих ДДС-то по каса сега при справка за Вземания и задължения, данъчната основа ми стои като задължение към Митницата.
Най-вероятно има друг начин за обработка в програмата, за да не излиза това в справката.

Благодаря предварително.

[CHefo]

Здравейте,

Ако счетоводното копие го обработия, както копието на фактуратра в темата Годишно преключване и ДДС, дали ще е вврно за програмата. Т.е. като счетоводно записване да оставя само статията:

4531/457

а на първата страница да запиша и главницата, за да излезе в дневника за ДДС.

Благодаря предварително.

П.С. не се получи пак ми стои като задължение в спавката Вземания и задължения

[acc]

Здравейте!
При внос на стоки (т.е. имаме ЕАД) стъпките са следните:
1. Въвеждате в търговската система Покупка/Фактура за покупка получена от чуждестранния доставчик за начисляване на задължението към него по съответния курс на датата на ф-рата. Контрагента е доставчика.Фактурата НЕ се включва в дневника за покупки (избирате основание: Не участва в дневника за покупки).Ако нямате такова, ще трябва да го въведете: Номенклатури/Референтни номенклатури/Счетоводство/Основания за прилагане. Съответно счетоводното записване също не участва в дневника за покупки. Счетоводното записване е: Дт 301 / Кт 401. Водеща сметка 401. Всеки отделен артикул се въвежда на отделен ред (по с-ка 301 или някоя друга по която ще се калкулира цената на придобиване - цената от доставчика + транспорт + мито + акциз + други разходи. Ако няма допълнителни разходи може да се използва директно с-ката по която се осчетоводяват стоките) с количество, мярка и единична цена.
2. Въвеждате в търговската система Покупка/ЕАД за да начислите задължението към митницата (мито+акциз+ДДС). Контрагент: Агенция митници. Създавате си продукт 'Митни сборове" и го въвеждате с количество, мярка и цена (н-р 1 бр. * 500.00). Основание за прилагане: Не участва в дневника за покупки. В тъговската система основанието за прилагане няма никакво значение. То е важно само при генерацията на счетоводно записване към документа от търговската система. Генерирате счетоводен документ към ЕАД, но НЕ го приключвате, защото ще трябва да направите няколко корекции:
2.1. В панела "Документ" избирате:
- Тип док.: ЕАД
- Док.номер: десет цифри от номера на ЕАД
- Док.дата: датата на ЕАД
- Основание за прилагане: С право на пълен ДК: Облагаеми доставки, внос, доставки по чл.69, ал.2
- Данъчна основа: въвеждате ръчно данъчната основа изчислена от митницата и посочена в ЕАД
- Стойност ДДС: начисленото ДДС в ЕАД
2.2. В панела "Счетоводна статия"
- Водеща сметка Кт - 457 (или някоя друга в зависимост от сметкоплана за начисляване на общото задължение към митницата)
- На редовете Дт: всеки отделен артикул за който има начислени мито, акциз или други митни сборове се въвежда на отделен ред с количество 0 (нула), мярка и цена (цената е сумата на начислените от митницата сборове общо за цялото количество от съответния артикул). Дт 301 / Кт 457
- На последния ред се въвежда и начисленото ДДС по вноса: Дт 4531 / Кт 457
т.е. получава се сложна счетоводна статия с много редове по дебита и един ред по кредита. Дт 301 Дт 4531 Кт 457. Ако в ЕАД няма мито, акциз или други митни сборове, а само ДДС, счетоводната статия ще само с по един ред по дебита и кредита т.е.Дт 4531 / Кт 457. При приключването на счетоводното записване програмата ще "пита" дали искаме да начислим ДДС и дали да запише дан.основа и ДДС. На всички се отговаря с НЕ.
Надявам се, че успях да представя нещата разбираемо!
Екипът на Униконт Софт знае за проблема с ЕАД, сложността на въвеждане и осчетоводяване и работи по неговото отстраняване.
Всичко добро и успех!