Unicontsoft

[gocheto01]

Вчера направих плащане по няколко фактури към доставчик. Днес си получих извлечението от банката и съответно го осчетоводих, като си разнесох сумите по съответните фактури. Дотук ОК, но следобед гледам в банковата сметка парите преведени към доставчика върнати с основание грешен IBAN. След което следва обаждане до доставчика, нова сметка и нов превод. Въпросът ми е следният: Каква точно операция да направя, така че хем да остане следа, че съм извършил плащане и то е върнато, хем да не оплескам нещата с първото банково извлечение и съответно коректно пак да си разнеса вече второто извлечение?

[wqw]

Здравейте,

Можете да редактирате оригиналния превод като махнете свързания документ и изберете основание Техническа грешка например. Обикновено такова основание се настройва да се осчетоводява по сметка 498.

Ако преводът е стигнал до контрагента в извлечението можете да оставите само контрагента на реда, така че справките за разчети с контрагенти да включват и този превод. В случая парите не са стигнали до контрагента, така че това не е нужно.

cheers,
</wqw>