Как да настроим Автоматичен осчетоводител за различни групи документи

Въведение

В тази статия:

Настройки на Автоматичен осчетоводител

Автоматичният осчетоводител е функционалност на системата, чрез която може автоматично да се генерират счетоводни записи към въведените от Търговска система документи. За да се генерират коректни счетоводни записи, системата трябва да се настрои според счетоводната политика и индивидуалния сметкоплан на всяка фирма. За целта е необходимо всички счетоводни сметки да бъдат създадени или системно въведените да бъдат редактирани в Номенклатури || Сметкоплан. За повече информация относно тези настройки вижте Как да настроим Сметкоплан [1].
Също така, в Номенклатури || Референтни номенклатури задължително се добавят всички типове контрагенти, типове продукти и основания за плащане, които ще се прилагат в настройките на Автоматичен осчетоводител. За повече информация относно тези настройки вижте Как да създадем Типове контрагенти [2], Как да създадем Типове продукти [3] и Как да въведем Основания за плащане [4].

Документи за продажба

1. За да настроим автоматичните осчетоводявания, избираме група функции Счетоводство || Автоматичен осчетоводител. В секцията Групи док. за осчетоводяване се позиционираме на Документи за продажба, при което вдясно се отваря списък за настройка на водещата и кореспондиращите сметки.

2. Водеща сметка: Док. тип - избираме група Данъчни док. за продажба (ДПрод) или конкретен тип документ, за който ще настройваме водещата сметка на реда. По този начин можем да настройваме осчетоводяване на цялата група данъчни документи за продажба с обща водеща сметка, както и да отделим настройките в отделни водещи сметки за фактури, кредитни известия, отчети за продажби, квитанции и т.н.

3. Водеща сметка: Тип контрагент - в полето можем да избираме за кой тип контрагенти системата ще прилага водещата сметка от текущия ред. Ако оставим полето празно, водещата сметка се прилага за всички контрагенти.

4. Водеща сметка: Валута - в това поле настройваме валута на реда с избраната водеща сметка. Ако полето остане празно, системата ще прилага настройката за всички валути.

5. Водеща сметка: Сметка - в полето избираме водещата сметка от списъка с предварително настроените в Сметкоплан.

Примерен екран

6. Кореспонденции: Док. тип — в полето избираме дали настройката ще се отнася общо за всички документи от групата или за конкретен тип документ. По този начин може да настроим обща кореспондираща сметка за осчетоводяване на цялата група данъчни документи, или да настроим отделни кореспондиращи сметки за фактури, кредитни известия, отчети за продажби, квитанции и т.н.

7. Кореспонденции: Тип продукт/материал — избираме за кой тип продукт/материал се отнася кореспондиращата сметка на реда.

8. Кореспонденции: Поделение — от това поле може да избираме настройка на кореспондираща сметка отделно за всяко поделение в организацията.

9. Кореспонденции: Сметка — от списъка с настроени в Сметкоплан сметки избираме тази, която отговаря на настроените за реда тип документ и продукт.

10. Кореспонденции: Прикл. сметка — от полето можем да настроим приключителна сметка от гр. 30.

11. Кореспонденции: Синтетично (без признаци) — чрез тази опция можем да изберем дали в счетоводната статия системата да прилага аналичитност по признаци или за избрания тип документ и/или продукт осчетоводяването да бъде синтетично.

12. Запис — бутон в лентата с инструменти, записващ направените до момента промени.

Документи за покупка

1. Водеща сметка: Док. тип - избираме група Данъчни док. за покупка (ДПок), Други документи за покупка (ДругиПок) или конкретен тип документ, за който ще настройваме водещата сметка на реда. По този начин можем да настроим осчетоводяване на цялата група данъчни документи за продажба с обща водеща сметка, както и да настроим отделни водещи сметки за фактури, кредитни и дебитни известия за покупка, квитанции и т.н.

2. Водеща сметка: Тип контрагент - в полето можем да избираме за кой тип контрагенти системата ще прилага водещата сметка от текущия ред. Ако оставим полето празно, системата ще прилага водещата сметка за всички контрагенти.

3. Водеща сметка: Валута - в това поле настройваме различна валута на реда според избраната водеща сметка. Ако полето остане празно, системата ще прилага настройката за всички валути.

4. Водеща сметка: Сметка - в полето избираме водещата сметка от списъка с предварително настроените в Сметкоплан.

5. Водеща сметка: Дт/Кт - в това поле посочваме дали водещата сметка се осчетоводява по дебит или кредит.

Примерен екран

6. Кореспонденции: Док. тип — в полето избираме дали настройката ще се отнася общо за всички документи от групата или за конкретен тип документ. По този начин може да настроим обща кореспондираща сметка за осчетоводяване на цялата група данъчни документи, или да настроим отделни кореспондиращи сметки за фактури за покупка, кредитни известия, квитанции и т.н.

8. Кореспонденции: Дт/Кт — в това поле посочваме дали кореспондиращата сметка на реда се осчетоводява по дебит или кредит.

10. Запис — бутон в лентата с инструменти, записващ направените до момента промени.