| Dreem Business Software © 2021 Unicontsoft Company. All rights reserved. | Version 1.5 |
27 Ноември, 2024 - 17:53 — UCS Dreem Team
Въведение
В тази статия:
- Импорт на документи по опис и плащания
Документи по опис могат да бъдат документи за продажба, куриерски товарителници или пощенски парични преводи. За тях е възможно групово разплащане чрез импорт на списък с документи. Той трябва да съдържа документ номер и платена сума.
Списъкът може да се оформи в Excel или друга алтернативна програма, след което ще се прехвърли в банков документ чрез копиране и поставяне на съдържанието. В тази тема ще разгледаме стъпките, по които се случва това.
Импорт на документи по опис и плащания
1. Банкови документи - За да създадем банков документ, избираме група функции Търговска система || Банкови документи. С десен бутон на мишката върху списъка с документи създаваме Нов документ, като се отваря форма за въвеждане на данни Банково извлечение.
Примерен екран
2. Сметка — Посочваме банковата сметка, за която се отнася банковото извлечение.
3. Основание за плащане - В полето избираме желаното основание според настройките в Автоматичен осчетоводител.
4. Контрагент данъчен док. - Избираме контрагент, отговарящ на този в данъчните документи, за които импортираме плащания. Когато имаме плащания по товарителници и ППП, контрагентът е от тип Куриер.
5. Сума валута - В това поле от добавения ред с нов запис посочваме сумата, която желаем автоматично да се разпредели по остатъци на документи по опис.
6. Документи по опис - С десен бутон на мишката върху добавения ред отваряме опционално меню, където избираме Документи по опис.
Примерен екран
7. Списък с номера на документи - В отворената форма за създаване Документи по опис в реда за нов запис поставяме предварително копирания списък с документи. Това става с десен бутон и Постави или клавишна комбинация Ctrl+V.
Когато импортираме плащания по товарителници и ППП, поставяме предварително отметка за това при Товарителници или ППП.
Ако пропуснем тази отметка, системата ще търси съвпадения от списъка с документи по реквизит Документ номер.
Примерен екран
8. Поставяне в списък - Във форма за преглед системата предлага намерените съвпадения с номера на документи и съответните суми. Потвърждаваме с OK, което затваря формата и ни връща към Документи по опис.
Примерен екран
9. Потвърждаване на списък - Обратно във форма Документи по опис с OK потвърждаваме списъка с номера на документи, които системата да свърже в банковия документ.
Примерен екран
Системата затваря формата и ни връща в банковия документ. Редът със сума за разпределяне вече е с изпъкващ черен шрифт. Това е знак, че успешно сме прикачили опис с номера на документи.
Примерен екран
10. Свързване на избрани редове с документи за плащане - Това е стъпката, при която системата автоматично ще добави в извлечението всички свързани документи, съвпадащи с описа.
За целта, върху реда от банковия документ, с десен бутон отваряме контекстно меню и избираме Свързване на избрани редове с документи за плащане.
Примерен екран
11. Импорт на избрани редове - Отваря се форма с предварително направените настройки и условия за импорт. Потвърждаваме с бутон OK.
Примерен екран
12. Списък свързани документи - Системата обзавежда списъка с документи в банковото извлечение, като за всеки ред в Забележка е посочена товарителница. Когато има непокрит остатък, за който липсват свързани документи, той остава на отделен ред.
Примерен екран
13. Приключен - Бутон в лентата с инструменти, който валидира (приключва) документа и извежда форма Генериране - Свързани документи. Чрез тази форма може автоматично да бъде генерирано счетоводно записване.
Примерен екран
14. Ок — След като маркираме избраните опции, натискаме бутона Ок за изпълнението им. Системата генерира свързаните документи и валидира (приключва) Банковото извлечение.
15. Запис и Изход — Бутон в лентата с инструменти, който записва документа и излиза от формата.