Dreem Business Software © 2021 Unicontsoft Company. All rights reserved. | Version 1.5 |
В тази статия:
Справката Покупки/Фактури ни дава възможност да проследим фактурираните покупки за период. Съдържа информация за стойности по Покупки и Фактури, както и остатък за фактуриране.
Пример
Нека разгледаме пример, в който ще проследим всички покупки за период 01.06.2013 - 31.12.2013г., които са с начислен ДДС.
1. За да изведем справката, избираме група функции Справки || Покупки/Фактури. Системата извежда последните избрани критерии на справката в жълтото поле най-отгоре на контейнера. За да променим тези критерии, избираме опцията Филтър или щрак с мишката в жълтото поле. Отваря се форма Филтър - Покупки/Фактури.
2. От дата, До дата — в тези полета се задава начална и крайна дата за периода на справката. Тук периода ще включва всички документи за покупка от 01.06.2012 до 31.12.2012 с остатък за фактуриране.
3. Контрагент — чрез бутона с трите точки в края на полето се извежда Форма за избор - Контрагенти. От тук могат да бъдат избирани контрагенти, които да участват в справката.
4. Категория — чрез бутона с трите точки в края на полето се извежда форма Избор - Категории. От тук могат да се избират групи продукти по категории, които да участват в справката.
5. Тип — от падащия панел могат да бъдат избрани група контрагенти по тип, които да участват в справката.
6. Тип на справката — опция за избор на съдържание на справката. Всички - включва всички документи за периода; Само с остатък за фактуриране - включва само документи за покупка, имащи остатък за фактуриране.
7. ДДС — при избор на Всички - включва всички документи за периода; Само с начислен ДДС - включва само редове на документи с продукти, за които има начислен ДДС; Без начислен ДДС - включва само редове на документи, за които няма начислен ДДС (т.е. избрана е опция на реда в документа - ДДС включено в цената).
8. Ок — След като сме задали желаните критерии, потвърждаваме с бутон Ок и системата генерира справката.
Съдържанието на справката зависи изцяло от зададените критерии във филтъра. Отгоре се намира наименованието, а под него с по-малък шрифт е визуализирано съдържанието на филтъра на справката. Справката извежда информация за салда на контрагенти по Документи за Покупка и по Фактури за покупка.
1. Контрагент — наименование на контрагент (доставчик).
2. Ст-ст на покупки с ДДС — стойност с ДДС по Документи за покупка за избрания период.
3. Ст-ст на фактури с ДДС: В периода — стойност с ДДС по Фактури за покупка за избрания период на справката.
4. Ст-ст на фактури с ДДС: Извън периода — стойност с ДДС по Фактури за покупка извън избрания период на справката.
5. Остатък за фактуриране — стойност на остатък за фактуриране. Това е разликата между стойността по Документи за покупка и стойността по Фактури за покупка. С други думи, не фактурирани покупки.
6. Салдо по покупки: Вземане — стойност за вземане по Документи за покупки. Получава се при надвнесени суми.
7. Салдо по покупки: Задълж. — стойност като задължение към съответния контрагент по Документи за покупка.
8. Салдо по покупки: Неусв. аванси — стойност на неусвоени аванси по Документи за покупка (предплатени суми за усвояване).
9. Салдо по фактури: Вземане — стойност на вземане по Фактури за покупка. Получава се при надвнесени суми.
10. Салдо по фактури: Задълж. — стойност на задължение към съответния контрагент по Фактури за покупка.
11. Салдо по фактури: Неусв. аванси — стойност на неусвоени аванси по Фактури покупка (предплатени суми за усвояване).
Информацията, която съдържа справката зависи изцяло от избраните критерии във филтър формата. Дефинициите по отношение на тип на справката и ДДС влияят върху изведените резултати. Стойностите се базират на всички приключени (валидирани) документи за покупка, както и свързаните към тях платежни документи.