Вземания и задължения по падежи

Въведение

В тази статия :

Филтър Вземания и задължения по падежи
Справка Вземания и задължения по падежи

Справка Вземания и задължения по падежи прави преглед на вземанията или задълженията по контрагенти и падежи на документи. Данните могат да бъдат проследени по търговски, по данъчни и по счетоводни документи за всички или само за избрани контрагенти. Справката предлага синтетична(обобщена) и аналитична(подробна) визуализация на данните.

Пример
Нека генерираме синтетична справка за вземанията по данъчни документи в периода 1.-30.8.2013г. с начин на плащане 'В брой' за всички контрагенти.

Филтър Вземания и задължения по падежи

1. За да генерираме справката, избираме група функции Справки || Вземания и задължения по падежи. Трябва да зададем критерии за справката и за целта отваряме филтър формата, която се извежда най-лесно чрез щрак с мишката върху жълтото поле. Отваря се форма Филтър - Вземания и задължения по падежи.

Панел Основни

Панелът съдържа основни реквизити по отношение на справката като падащи менюта, календари и опционални бутони.

Примерен екран

2. От дата, До дата — в тези полета се задава начална и крайна дата за периода на документите, по които генерираме справката. Този филтър работи по Документ дата за покупки и продажби.
За целите на примера избираме начална дата 1.8.2013г. и крайна дата - 30.8.20013г.

3. Плащане — опция за избор на съдържание на справката. В брой - включва данни само за документи с избран начин на плащане В брой; По банков път - включва данни само за документи с избран начин на плащане По банков път; С карта - включва данни само за документи с избран начин на плащане С карта; С наложен платеж - включва данни само за документи с избран начин на плащане С наложен платеж; Празно поле - включва данни за всички документи с падеж, влизащ в избрания период.

4. Сметка — от падащия списък може да се избере счетоводна сметка, отговаряща на типа на справката, по която да се проследят салда на контрагенти по счетоводни документи.

5. Дата падеж — в полето се задава дата за падеж, спрямо която системата да филтрира вземания или задължения Към дата или За дата.

6. Към/ За дата — при избор на опция Към дата системата показва всички документи с дата, отговаряща на филтрирания период и падеж на плащане с дата, не по-ранна от избраната в От дата и не по-късна от избраната в Дата падеж.
При избор на опция За дата списъкът с документи включва тези, чиято дата на документ отговаря на филтрирания период, а падеж на плащането съвпада с избрания в Дата падеж.

7. По дата на падеж/документ — при избор на опция По дата на падеж системата съпоставя въведената за падеж дата в документите с Дата падеж от филтъра на справката.
При избор на опция По дата на док. системата съпоставя документната дата в покупките/продажбите с Дата падеж от филтъра на справката.

8. Вътрешнофирмени/ Данъчни док. — опция за избор на вида документи, които да участват в справката. Вътрешнофирмени док. — в справката участват единствено търговските документи за покупка и продажба. ; Данъчни док. - в справката участват единствено данъчни документи за покупка и продажба.
За целите на примера избираме данъчни документи.

9. Само с просрочени падежи — опция за избор на съдържание на справката, която извежда данни само за салда по документи с просрочени падеж.

10. Тип на справката — опция за избор на тип документи, които да участват в справката. Вземания - включва данни само от документи за продажба, т.е. документи, генериращи вземания в системата; Задължения - включва данни само от документи за покупка, т.е. документи, генериращи задължения в системата.
В случая проследяваме вземания от клиенти, затова избираме опция Вземания.

11. Визуализация: Тип — опция, с която се избира вид на справката: Синтетична - дава обобщена информация за салда на контрагенти; Аналитична - дава подробна информация за салда на контрагенти по документи.

Панел Контрагент

Панелът съдържа реквизити, отнасящи се до филтър на справката върху контрагенти - избор на един или няколко контрагента, категория, тип и дилър.

Примерен екран

12. Контрагент — чрез бутона с трите точки в края на полето се извежда Форма за избор - Контрагенти. От тук могат да бъдат избрани контрагенти, които да участват в справката. В нашия случай избираме няколко доставчика и клиента.

13. Категория — чрез бутона с трите точки в края на полето се извежда форма Избор - Категории. От тук могат да се избират категории контрагенти, които да участват в справката.

14. Тип — от падащия панел могат да бъдат избрани групи контрагенти по тип, които да участват в справката.

15. Дилър— от падащия панел може да бъде избран един или няколко дилъра.

16. Ок — След като сме задали желаните критерии, потвърждаваме с бутон Ок и системата генерира справката.

Справка Вземания и задължения по падежи

Съдържанието на справката зависи изцяло от зададените критерии във филтъра. Отгоре се намира наименованието на справката, а под него с по-малък шрифт - съдържанието на филтъра.

Като резултат от зададения филтър се генерира справка по контрагенти със сума на вземанията по вътрешнофирмени, данъчни и счетоводни документи. Системата разпределя вземанията без просрочие и с просрочие по дни в отделни колони. Визуализират се тотали на всички колони в завършващия ред Общо за справката.

Примерен екран

1. Контрагент — визуализират се наименованията на контрагентите, участващи в справката.

2. Търговска система: По ВФД - салдо по вътрешнофирмени документи по контрагенти.

3. Търговска система: По фактури - салдо по данъчни документи по контрагенти.

4. Счетоводна система: Салда: Дебит - дебитно салдо на избраната във филтъра счетоводна сметка.

5. Счетоводна система: Салда: Кредит - кредитно салдо на избраната във филтъра счетоводна сметка.

6. Без просрочие — визуализират салда, чиито падежи не са настъпили, според критериите на филтъра.

7. Просрочие: До 30 дни - салда, чиито падежи са настъпили и плащанията закъсняват до 30 дни.

8. Просрочие: До 45 дни - салда, чиито падежи са настъпили и плащанията закъсняват до 45 дни.

9. Просрочие: До 60 дни - салда, чиито падежи са настъпили и плащанията закъсняват до 60 дни.

10. Просрочие: До 90 дни - салда, чиито падежи са настъпили и плащанията закъсняват до 90 дни.

11. Просрочие: Над 90 дни - салда, чиито падежи са настъпили и плащанията закъсняват над 90 дни.

Заключение

Справката дава информация за вземанията или задълженията по контрагенти, както за Търговска, така и за Счетоводна система. Салдата се разпределят на такива, които са без просрочие и на такива, които са в просрочие, разпределено по дни. Съдържанието на справката зависи изцяло от зададените във филтъра критерии.