Аналитична ведомост на портфейл

Въведение

В тази статия:

Филтър - Аналитична ведомост на портфейл
Справка - Аналитична ведомост на портфейл

Аналитична ведомост на портфейл дава възможност да се проследят приходите и разходите на портфейли (каса, банкова сметка), както за един, така и за множество портфейли в системата. Информацията е групирана по основания и съдържа информация за платежни документи, издавани в дефинирания период на справката.

Справка - Аналитична ведомост на портфейл

1. За да генерираме справката, избираме група функции Справки || Аналитична ведомост на портфейл. Трябва да зададем критерии на справката и за целта отваряме формата Филтър - Аналитична ведомост на портфейл. Тя се извежда най-лесно чрез щрак с мишката върху жълтото поле.

Панел Основни

Панелът съдържа основни реквизити по отношение на справката като падащи менюта и календари.

Примерен екран

2. От дата, До дата — в тези полета задължително задаваме начална и крайна дата за периода на справката.

3. Валута — според целта на справката в това поле освен една, може да посочим едновременно и няколко валути.

4. Портфейл — аналогично на валутата, може да изберем повече от един портфейл(каса, банкова сметка).

5. Основание - може да се избере определено основание или няколко основания за издаване на документи, по които да се визуализира справката.

Панел Контрагент

Панелът съдържа реквизити за избор на един /няколко контрагента, както и категория или тип на контрагента, отнасящи се до филтъра на справката.

Примерн екран

[1]

6. Контрагент — чрез бутона с трите точки в края на полето се извежда Форма за избор - Контрагенти. От тук могат да бъдат избирани контрагенти, които да участват в справката.

7. Категория — чрез бутона с трите точки в края на полето се извежда форма Избор - Категории. От тук могат да се избират групи продукти по категории, които да участват в справката.

8. Тип — от падащия панел могат да бъдат избрани група контрагенти по тип, които да участват в справката.

9. Лице — от падащия списък може да се избира персона на контрагент, титуляр в документ за плащане.

10. Ок — След като сме задали желаните критерии, потвърждаваме с бутон Ок и системата генерира справката.

Справка - Аналитична ведомост на портфейл

Съдържанието на справката зависи изцяло от зададените критерии във филтъра. Отгоре се намира наименованието, а под него с по-малък шрифт е визуализирано съдържанието на филтъра на справката. Справката се визуализира групирана по основания.

Като резултат се извежда информация за прихода и разхода на съответните портфейли, участващи във филтъра.

Примерен екран

1. Портфейл - наименование на портфейл в системата.

2. Дата - дата на платежен документ.

3. Док. No - номер на документ за плащане.

4. Тип док. - визуализира се тип на документ за плащане - ПКО (Приходен касов ордер), РКО (Разходен касов ордер) и БИ (Банково извлечение).

5. Приход - стойност на прихода по съответния платежен документ.

6. Разход - стойност на разхода по съответния платежен документ.

7. Курс - курс за деня, в който е създаден съответния платежен документ.

8. Ст-ст вал. - стойност на документа в съответната валута.

9. Персона - име на персона, на контрагент, в документа за плащане.

10. Контрагент - име на контрагент в платежен документ.

11. Док. основание - визуализира се документ основание (Покупка, Продажба, КДПок, ДДПок, КДПрод и ДДПрод) за постъпване на приход или разход в съответния портфейл.

12. Коментар - свободен текст в платежен документ.

Резултатът от справката е, че за дефинирания период приходите по портфейли са на стойност 7'640.80лв., а разходите в размер на 18'931.93лв.

Заключение

Справката дава информация за състояние на портфейли, за предварително дефиниран период. В зависимост от избраните критерии във филтър формата, информацията която съдържа справката е различна. Стойностите се базират на всички приключени (валидни) касови и банкови документи в периода.